Филберт БО-01 (RU000A10FTM2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Филберт01 |
| Наименование полное: | Филберт БО-01 |
| ISIN: | RU000A10FTM2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Филберт" (ИНН 7841430420) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.08.2026 |
| Дата оферты: | 04.08.2028 (689 дн.) |
| Дата погашения: | 11.07.2031 (1760 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.09.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.10.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.07.2028 (680 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,40 RUB (101,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,73 RUB (101,87%) |
| НКД: | 6,33 RUB |
| Доходность текущая: | 20,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,84% год. |
| Доходность номинальная: | 21,96% год. |
| Доходность простая: | 20,35% год. |
| Дюрация: | 1 074 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 867 дн. (2,38 лет) |
| Выпуклость: | 9,22 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,13% год. |
| Доходность номинальная: | 20,50% год. |
| Доходность простая: | 19,93% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,85 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,13% год. |
| Доходность номинальная: | 20,50% год. |
| Доходность простая: | 19,93% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,85 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,24 | 24,26% | 22,91% | 22,91% |
| 100,34 | 24,21% | 22,83% | 22,83% |
| 100,44 | 24,17% | 22,75% | 22,75% |
| 100,54 | 24,13% | 22,67% | 22,67% |
| 100,64 | 24,09% | 22,60% | 22,60% |
| 100,74 | 24,05% | 22,52% | 22,52% |
| 100,84 | 24,00% | 22,44% | 22,44% |
| 100,94 | 23,96% | 22,36% | 22,36% |
| 101,04 | 23,92% | 22,28% | 22,28% |
| 101,14 | 23,88% | 22,21% | 22,21% |
| 101,24 | 23,84% | 22,13% | 22,13% |
| 101,34 | 23,80% | 22,05% | 22,05% |
| 101,44 | 23,76% | 21,98% | 21,98% |
| 101,54 | 23,72% | 21,90% | 21,90% |
| 101,64 | 23,67% | 21,82% | 21,82% |
| 101,74 | 23,63% | 21,74% | 21,74% |
| 101,84 | 23,59% | 21,67% | 21,67% |
| 101,94 | 23,55% | 21,59% | 21,59% |
| 102,04 | 23,51% | 21,52% | 21,52% |
| 102,14 | 23,47% | 21,44% | 21,44% |
| 102,24 | 23,43% | 21,36% | 21,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 05.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 04.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 04.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 03.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 02.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 04.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 03.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 03.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 02.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 02.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 01.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 31.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 30.09.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 30.10.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 29.11.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 29.12.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 28.01.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 27.02.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 28.03.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 27.04.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 27.05.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 26.06.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 26.07.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 04.08.2028 | – | – | Оферта |
| 26. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 24.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 23.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 22.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 22.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 21.06.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 21.07.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 19.09.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 19.10.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 18.11.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 18.12.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 17.01.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 16.02.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 18.03.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 17.04.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 17.05.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 16.06.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 16.07.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 15.08.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 14.09.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 14.10.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 53. | 13.11.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 13.12.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 12.01.2031 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 56. | 11.02.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 13.03.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 12.04.2031 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 59. | 12.05.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 11.06.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 11.07.2031 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
