Полюс ПБО-12 (RU000A10FQP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолюсБ1P12 |
| Наименование полное: | Полюс ПБО-12 |
| ISIN: | RU000A10FQP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.07.2026 |
| Дата оферты: | 05.07.2030 (1389 дн.) |
| Дата погашения: | 16.06.2033 (2466 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 125 000 000 шт. (125 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.08.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.09.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,56 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,40 RUB (100,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,81 RUB (101,48%) |
| НКД: | 10,41 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,27% год. |
| Доходность номинальная: | 15,36% год. |
| Доходность простая: | 14,99% год. |
| Дюрация: | 1 539 дн. (4,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 323 дн. (3,63 лет) |
| Выпуклость: | 20,66 |
| PVBP: | -0,36 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,21% год. |
| Доходность номинальная: | 15,31% год. |
| Доходность простая: | 14,93% год. |
| Дюрация: | 1 050 дн. (2,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 904 дн. (2,48 лет) |
| Выпуклость: | 9,45 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,44 | 16,54% | 16,61% |
| 99,54 | 16,52% | 16,57% |
| 99,64 | 16,49% | 16,53% |
| 99,74 | 16,46% | 16,49% |
| 99,84 | 16,43% | 16,45% |
| 99,94 | 16,41% | 16,41% |
| 100,04 | 16,38% | 16,37% |
| 100,14 | 16,35% | 16,33% |
| 100,24 | 16,32% | 16,29% |
| 100,34 | 16,30% | 16,25% |
| 100,44 | 16,27% | 16,21% |
| 100,54 | 16,24% | 16,17% |
| 100,64 | 16,22% | 16,13% |
| 100,74 | 16,19% | 16,09% |
| 100,84 | 16,16% | 16,05% |
| 100,94 | 16,13% | 16,01% |
| 101,04 | 16,11% | 15,97% |
| 101,14 | 16,08% | 15,93% |
| 101,24 | 16,05% | 15,89% |
| 101,34 | 16,03% | 15,85% |
| 101,44 | 16,00% | 15,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.08.2026 | 12,56 (0,00%) | – | – |
| 2. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 10.09.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 09.11.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 09.12.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 07.02.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 09.03.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 08.04.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 08.05.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 07.06.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 07.07.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 06.08.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 05.09.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 04.11.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 02.02.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 02.06.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 02.07.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 05.07.2030 | – | – | Оферта |
| 50. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 31.08.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 30.09.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 30.10.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 29.11.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 29.12.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 27.02.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 29.03.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 28.04.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 27.06.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 27.07.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 25.09.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 25.10.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 24.11.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 24.12.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 22.02.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 23.03.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 22.05.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 19.09.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 19.10.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 18.11.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 18.12.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 17.01.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 16.02.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 18.03.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 17.04.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 17.05.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 16.06.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
