ОДК 001P-01 (RU000A10ES32)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОДК1Р01 |
| Наименование полное: | ОДК 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10ES32 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ИНН 7731644035) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.03.2029 (1048 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,40 RUB (102,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,26 RUB (103,13%) |
| НКД: | 1,86 RUB |
| Доходность текущая: | 16,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,86% год. |
| Доходность номинальная: | 15,89% год. |
| Доходность простая: | 15,46% год. |
| Дюрация: | 839 дн. (2,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 718 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,14 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,94 | 17,35% |
| 102,04 | 17,30% |
| 102,14 | 17,25% |
| 102,24 | 17,20% |
| 102,34 | 17,15% |
| 102,44 | 17,10% |
| 102,54 | 17,05% |
| 102,64 | 17,01% |
| 102,74 | 16,96% |
| 102,84 | 16,91% |
| 102,94 | 16,86% |
| 103,04 | 16,81% |
| 103,14 | 16,76% |
| 103,24 | 16,71% |
| 103,34 | 16,66% |
| 103,44 | 16,61% |
| 103,54 | 16,56% |
| 103,64 | 16,51% |
| 103,74 | 16,47% |
| 103,84 | 16,42% |
| 103,94 | 16,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 06.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 06.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 05.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 04.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 04.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 03.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 03.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 02.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 01.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 03.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 02.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 02.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 01.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 01.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 31.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 30.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 29.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 29.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 28.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 28.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 27.01.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 26.02.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 27.03.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 26.04.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 26.05.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 25.06.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 25.07.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 24.08.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 23.09.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 23.10.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 22.11.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 22.12.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 21.01.2029 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 20.02.2029 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 22.03.2029 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
