ГМК Нор.никель БО-001Р-13 (RU000A10C8Q0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P13 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-13 |
| ISIN: | RU000A10C8Q0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2030 (1799 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 9 750 000 шт. (975 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.08.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.08.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,64 USD (7,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.01.2027 (539 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 103,00 USD (103,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 107,82 USD (107,82%) |
| НКД: | 4,82 USD |
| Доходность текущая: | 7,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,12% год. |
| Доходность номинальная: | 5,99% год. |
| Доходность простая: | 5,75% год. |
| Дюрация: | 1 513 дн. (4,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 426 дн. (3,91 лет) |
| Выпуклость: | 20,71 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 2,43% год. |
| Доходность номинальная: | 2,41% год. |
| Доходность простая: | 2,32% год. |
| Дюрация: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,28 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,00 | 6,36% | 3,12% |
| 102,10 | 6,34% | 3,05% |
| 102,20 | 6,31% | 2,98% |
| 102,30 | 6,29% | 2,91% |
| 102,40 | 6,27% | 2,84% |
| 102,50 | 6,24% | 2,77% |
| 102,60 | 6,22% | 2,71% |
| 102,70 | 6,19% | 2,64% |
| 102,80 | 6,17% | 2,57% |
| 102,90 | 6,15% | 2,50% |
| 103,00 | 6,12% | 2,43% |
| 103,10 | 6,10% | 2,37% |
| 103,20 | 6,08% | 2,30% |
| 103,30 | 6,05% | 2,23% |
| 103,40 | 6,03% | 2,16% |
| 103,50 | 6,00% | 2,10% |
| 103,60 | 5,98% | 2,03% |
| 103,70 | 5,96% | 1,96% |
| 103,80 | 5,93% | 1,90% |
| 103,90 | 5,91% | 1,83% |
| 104,00 | 5,89% | 1,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2025 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 2. | 30.09.2025 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 3. | 30.10.2025 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 4. | 29.11.2025 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 5. | 29.12.2025 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 6. | 28.01.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 7. | 27.02.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 8. | 29.03.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 9. | 28.04.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 10. | 28.05.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 11. | 27.06.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 12. | 27.07.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 13. | 26.08.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 14. | 25.09.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 15. | 25.10.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 16. | 24.11.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 17. | 24.12.2026 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 18. | 23.01.2027 | 0,64 (7,75%) | – | – |
| 19. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 12.05.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 08.11.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 06.02.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 08.03.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 07.04.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 07.05.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 06.06.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 06.07.2030 | не определен | 100,00 (100,00%) | – |
