ВУШ БО 001P-04 (RU000A10BS76)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iВУШ 1P4 |
| Наименование полное: | ВУШ БО 001P-04 |
| ISIN: | RU000A10BS76 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" (ИНН 9717068640) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.05.2028 (1062 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.06.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,64 RUB (20,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,00 RUB (102,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,10 RUB (103,31%) |
| НКД: | 11,10 RUB |
| Доходность текущая: | 19,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,99% год. |
| Доходность номинальная: | 19,51% год. |
| Доходность простая: | 18,83% год. |
| Дюрация: | 807 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 667 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,48 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,20 | 21,52% |
| 101,30 | 21,47% |
| 101,40 | 21,41% |
| 101,50 | 21,36% |
| 101,60 | 21,31% |
| 101,70 | 21,25% |
| 101,80 | 21,20% |
| 101,90 | 21,15% |
| 102,00 | 21,09% |
| 102,10 | 21,04% |
| 102,20 | 20,99% |
| 102,30 | 20,93% |
| 102,40 | 20,88% |
| 102,50 | 20,83% |
| 102,60 | 20,78% |
| 102,70 | 20,72% |
| 102,80 | 20,67% |
| 102,90 | 20,62% |
| 103,00 | 20,57% |
| 103,10 | 20,51% |
| 103,20 | 20,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.07.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 2. | 10.08.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 3. | 09.09.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 4. | 09.10.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 5. | 08.11.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 6. | 08.12.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 7. | 07.01.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 8. | 06.02.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 9. | 08.03.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 10. | 07.04.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 11. | 07.05.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 12. | 06.06.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 13. | 06.07.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 14. | 05.08.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 15. | 04.09.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 16. | 04.10.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 17. | 03.11.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 18. | 03.12.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 19. | 02.01.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 20. | 01.02.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 21. | 03.03.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 22. | 02.04.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 23. | 02.05.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 24. | 01.06.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 25. | 01.07.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 26. | 31.07.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 27. | 30.08.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 28. | 29.09.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 29. | 29.10.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 30. | 28.11.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 31. | 28.12.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 32. | 27.01.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 33. | 26.02.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 34. | 27.03.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 35. | 26.04.2028 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 36. | 26.05.2028 | 16,64 (20,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
