ВсеИнструменты.ру 001Р-03 (RU000A109VK0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВсИнстр1Р3 |
| Наименование полное: | ВсеИнструменты.ру 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A109VK0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" (ИНН 7722753969) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.04.2027 (715 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,96 RUB (21,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 044,90 RUB (104,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 048,49 RUB (104,85%) |
| НКД: | 3,59 RUB |
| Доходность текущая: | 20,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,81% год. |
| Доходность номинальная: | 19,36% год. |
| Доходность простая: | 18,63% год. |
| Дюрация: | 590 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 488 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,13 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,49 | 21,53% |
| 103,59 | 21,45% |
| 103,69 | 21,38% |
| 103,79 | 21,31% |
| 103,89 | 21,24% |
| 103,99 | 21,16% |
| 104,09 | 21,09% |
| 104,19 | 21,02% |
| 104,29 | 20,95% |
| 104,39 | 20,88% |
| 104,49 | 20,81% |
| 104,59 | 20,74% |
| 104,69 | 20,66% |
| 104,79 | 20,59% |
| 104,89 | 20,52% |
| 104,99 | 20,45% |
| 105,09 | 20,38% |
| 105,19 | 20,31% |
| 105,29 | 20,24% |
| 105,39 | 20,17% |
| 105,49 | 20,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.11.2024 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 2. | 24.12.2024 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 3. | 23.01.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 4. | 22.02.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 5. | 24.03.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 6. | 23.04.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 7. | 23.05.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 8. | 22.06.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 9. | 22.07.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 10. | 21.08.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 11. | 20.09.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 12. | 20.10.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 13. | 19.11.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 14. | 19.12.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 15. | 18.01.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 16. | 17.02.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 17. | 19.03.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 18. | 18.04.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 19. | 18.05.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 20. | 17.06.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 21. | 17.07.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 22. | 16.08.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 23. | 15.09.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 24. | 15.10.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 25. | 14.11.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 26. | 14.12.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 27. | 13.01.2027 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 28. | 12.02.2027 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 29. | 14.03.2027 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 30. | 13.04.2027 | 17,96 (21,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
