| Общая информация |
| Наименование: |
СовкВзск01 |
| Наименование полное: |
Совком Взыскание 01 |
| ISIN: |
RU000A10EMM0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Совком Взыскание" (ИНН 9707052916) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.03.2026 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.04.2030 (1403 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.03.2026 (94 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.07.2026 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
127 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
59,15 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
25.04.2028 (673 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 007,90 RUB (100,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 051,68 RUB (105,17%) |
| НКД: |
43,78 RUB |
| Доходность текущая: |
16,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,66% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,75% год. |
| Доходность номинальная: |
16,68% год. |
| Доходность простая: |
15,95% год. |
| Дюрация: |
1 017 дн. (2,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
864 дн. (2,37 лет) |
| Выпуклость: |
8,92 |
| PVBP: |
-0,24 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,51% год. |
| Доходность номинальная: |
16,47% год. |
| Доходность простая: |
15,76% год. |
| Дюрация: |
569 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
484 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: |
3,10 |
| PVBP: |
-0,14 |
