ПКО Вернём 1Р2 (RU000A10ESN5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Вернём1Р2 |
| Наименование полное: | ПКО Вернём 1Р2 |
| ISIN: | RU000A10ESN5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация "Вернём" (ИНН 5611067262) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2029 (1010 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.06.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,30 RUB (101,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,38 RUB (102,14%) |
| НКД: | 9,08 RUB |
| Доходность текущая: | 25,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,80% год. |
| Доходность номинальная: | 25,29% год. |
| Доходность простая: | 24,46% год. |
| Дюрация: | 732 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 573 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,24 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,23 | 28,43% |
| 100,33 | 28,36% |
| 100,43 | 28,30% |
| 100,53 | 28,24% |
| 100,63 | 28,17% |
| 100,73 | 28,11% |
| 100,83 | 28,05% |
| 100,93 | 27,98% |
| 101,03 | 27,92% |
| 101,13 | 27,86% |
| 101,23 | 27,80% |
| 101,33 | 27,73% |
| 101,43 | 27,67% |
| 101,53 | 27,61% |
| 101,63 | 27,55% |
| 101,73 | 27,49% |
| 101,83 | 27,42% |
| 101,93 | 27,36% |
| 102,03 | 27,30% |
| 102,13 | 27,24% |
| 102,23 | 27,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 09.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 09.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 08.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 07.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 07.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 06.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 06.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 05.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 04.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 06.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 05.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 05.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 04.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 04.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 03.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 02.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 02.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 01.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 01.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 31.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 30.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 29.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 30.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 29.04.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 29.05.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 28.06.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 28.07.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 27.08.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 26.09.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 26.10.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 25.11.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 25.12.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 24.01.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 23.02.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 25.03.2029 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
