Интел Коллект БО-02 (RU000A10EV60)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнтелК Б02 |
| Наименование полное: | Интел Коллект БО-02 |
| ISIN: | RU000A10EV60 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект" (ИНН 5407977286) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.03.2031 (1798 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (23,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,80 RUB (100,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,98 RUB (100,50%) |
| НКД: | 3,18 RUB |
| Доходность текущая: | 23,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,69% год. |
| Доходность номинальная: | 23,53% год. |
| Доходность простая: | 14,95% год. |
| Дюрация: | 808 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 643 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,58 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,18 | 26,26% |
| 99,28 | 26,20% |
| 99,38 | 26,14% |
| 99,48 | 26,09% |
| 99,58 | 26,03% |
| 99,68 | 25,97% |
| 99,78 | 25,91% |
| 99,88 | 25,86% |
| 99,98 | 25,80% |
| 100,08 | 25,74% |
| 100,18 | 25,69% |
| 100,28 | 25,63% |
| 100,38 | 25,57% |
| 100,48 | 25,52% |
| 100,58 | 25,46% |
| 100,68 | 25,41% |
| 100,78 | 25,35% |
| 100,88 | 25,29% |
| 100,98 | 25,24% |
| 101,08 | 25,18% |
| 101,18 | 25,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 14.06.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 14.07.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 4. | 13.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 5. | 12.09.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 6. | 12.10.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 7. | 11.11.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 8. | 11.12.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 9. | 10.01.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 10. | 09.02.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 11. | 11.03.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 12. | 10.04.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 13. | 10.05.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 14. | 09.06.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 15. | 09.07.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 16. | 08.08.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 17. | 07.09.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 18. | 07.10.2027 | 19,11 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 06.11.2027 | 16,72 (23,25%) | – | – |
| 20. | 06.12.2027 | 16,72 (23,25%) | – | – |
| 21. | 05.01.2028 | 16,72 (23,25%) | – | – |
| 22. | 04.02.2028 | 16,72 (23,25%) | – | – |
| 23. | 05.03.2028 | 16,72 (23,25%) | – | – |
| 24. | 04.04.2028 | 16,72 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 25. | 04.05.2028 | 14,33 (23,25%) | – | – |
| 26. | 03.06.2028 | 14,33 (23,25%) | – | – |
| 27. | 03.07.2028 | 14,33 (23,25%) | – | – |
| 28. | 02.08.2028 | 14,33 (23,25%) | – | – |
| 29. | 01.09.2028 | 14,33 (23,25%) | – | – |
| 30. | 01.10.2028 | 14,33 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 31.10.2028 | 11,94 (23,25%) | – | – |
| 32. | 30.11.2028 | 11,94 (23,25%) | – | – |
| 33. | 30.12.2028 | 11,94 (23,25%) | – | – |
| 34. | 29.01.2029 | 11,94 (23,25%) | – | – |
| 35. | 28.02.2029 | 11,94 (23,25%) | – | – |
| 36. | 30.03.2029 | 11,94 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 37. | 29.04.2029 | 9,55 (23,25%) | – | – |
| 38. | 29.05.2029 | 9,55 (23,25%) | – | – |
| 39. | 28.06.2029 | 9,55 (23,25%) | – | – |
| 40. | 28.07.2029 | 9,55 (23,25%) | – | – |
| 41. | 27.08.2029 | 9,55 (23,25%) | – | – |
| 42. | 26.09.2029 | 9,55 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 26.10.2029 | 7,17 (23,25%) | – | – |
| 44. | 25.11.2029 | 7,17 (23,25%) | – | – |
| 45. | 25.12.2029 | 7,17 (23,25%) | – | – |
| 46. | 24.01.2030 | 7,17 (23,25%) | – | – |
| 47. | 23.02.2030 | 7,17 (23,25%) | – | – |
| 48. | 25.03.2030 | 7,17 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 49. | 24.04.2030 | 4,78 (23,25%) | – | – |
| 50. | 24.05.2030 | 4,78 (23,25%) | – | – |
| 51. | 23.06.2030 | 4,78 (23,25%) | – | – |
| 52. | 23.07.2030 | 4,78 (23,25%) | – | – |
| 53. | 22.08.2030 | 4,78 (23,25%) | – | – |
| 54. | 21.09.2030 | 4,78 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 55. | 21.10.2030 | 2,39 (23,25%) | – | – |
| 56. | 20.11.2030 | 2,39 (23,25%) | – | – |
| 57. | 20.12.2030 | 2,39 (23,25%) | – | – |
| 58. | 19.01.2031 | 2,39 (23,25%) | – | – |
| 59. | 18.02.2031 | 2,39 (23,25%) | – | – |
| 60. | 20.03.2031 | 2,39 (23,25%) | 125,00 (12,50%) | – |
