Реиннольц 001Р-04 (RU000A10DPT0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Реиннол1P4 |
| Наименование полное: | Реиннольц 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10DPT0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ИНН 5406697416) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2030 (1805 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.12.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.03.2026 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 59,84 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,80 RUB (99,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,64 RUB (100,76%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 24,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,36% год. |
| Доходность номинальная: | 24,09% год. |
| Доходность простая: | 16,66% год. |
| Дюрация: | 857 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 679 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 6,07 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,58 | 26,90% |
| 98,68 | 26,84% |
| 98,78 | 26,79% |
| 98,88 | 26,73% |
| 98,98 | 26,68% |
| 99,08 | 26,63% |
| 99,18 | 26,57% |
| 99,28 | 26,52% |
| 99,38 | 26,46% |
| 99,48 | 26,41% |
| 99,58 | 26,36% |
| 99,68 | 26,30% |
| 99,78 | 26,25% |
| 99,88 | 26,20% |
| 99,98 | 26,15% |
| 100,08 | 26,09% |
| 100,18 | 26,04% |
| 100,28 | 25,99% |
| 100,38 | 25,93% |
| 100,48 | 25,88% |
| 100,58 | 25,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 2. | 04.06.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 4. | 03.12.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 5. | 04.03.2027 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 6. | 03.06.2027 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2027 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 8. | 02.12.2027 | 59,84 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 9. | 02.03.2028 | 44,88 (24,00%) | – | – |
| 10. | 01.06.2028 | 44,88 (24,00%) | – | – |
| 11. | 31.08.2028 | 44,88 (24,00%) | – | – |
| 12. | 30.11.2028 | 44,88 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 13. | 01.03.2029 | 29,92 (24,00%) | – | – |
| 14. | 31.05.2029 | 29,92 (24,00%) | – | – |
| 15. | 30.08.2029 | 29,92 (24,00%) | – | – |
| 16. | 29.11.2029 | 29,92 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 28.02.2030 | 14,96 (24,00%) | – | – |
| 18. | 30.05.2030 | 14,96 (24,00%) | – | – |
| 19. | 29.08.2030 | 14,96 (24,00%) | – | – |
| 20. | 28.11.2030 | 14,96 (24,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
