ФЛИТ 001Р-03 (RU000A10ER41)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФЛИТ 1Р3 |
| Наименование полное: | ФЛИТ 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10ER41 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ" (ИНН 9728011653) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.03.2029 (1003 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.06.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 982,40 RUB (98,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 991,17 RUB (99,12%) |
| НКД: | 8,77 RUB |
| Доходность текущая: | 16,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,83% год. |
| Доходность номинальная: | 17,63% год. |
| Доходность простая: | 8,78% год. |
| Дюрация: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 2,34 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,24 | 19,85% |
| 97,34 | 19,75% |
| 97,44 | 19,65% |
| 97,54 | 19,54% |
| 97,64 | 19,44% |
| 97,74 | 19,34% |
| 97,84 | 19,24% |
| 97,94 | 19,14% |
| 98,04 | 19,04% |
| 98,14 | 18,93% |
| 98,24 | 18,83% |
| 98,34 | 18,73% |
| 98,44 | 18,63% |
| 98,54 | 18,53% |
| 98,64 | 18,43% |
| 98,74 | 18,33% |
| 98,84 | 18,23% |
| 98,94 | 18,14% |
| 99,04 | 18,04% |
| 99,14 | 17,94% |
| 99,24 | 17,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 02.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 02.07.2026 | 13,15 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 4. | 01.08.2026 | 12,06 (16,00%) | – | – |
| 5. | 31.08.2026 | 12,06 (16,00%) | – | – |
| 6. | 30.09.2026 | 12,06 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 7. | 30.10.2026 | 10,96 (16,00%) | – | – |
| 8. | 29.11.2026 | 10,96 (16,00%) | – | – |
| 9. | 29.12.2026 | 10,96 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 10. | 28.01.2027 | 9,86 (16,00%) | – | – |
| 11. | 27.02.2027 | 9,86 (16,00%) | – | – |
| 12. | 29.03.2027 | 9,86 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 13. | 28.04.2027 | 8,77 (16,00%) | – | – |
| 14. | 28.05.2027 | 8,77 (16,00%) | – | – |
| 15. | 27.06.2027 | 8,77 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 16. | 27.07.2027 | 7,67 (16,00%) | – | – |
| 17. | 26.08.2027 | 7,67 (16,00%) | – | – |
| 18. | 25.09.2027 | 7,67 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 19. | 25.10.2027 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 20. | 24.11.2027 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 21. | 24.12.2027 | 6,58 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 22. | 23.01.2028 | 5,48 (16,00%) | – | – |
| 23. | 22.02.2028 | 5,48 (16,00%) | – | – |
| 24. | 23.03.2028 | 5,48 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 25. | 22.04.2028 | 4,39 (16,00%) | – | – |
| 26. | 22.05.2028 | 4,39 (16,00%) | – | – |
| 27. | 21.06.2028 | 4,39 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 28. | 21.07.2028 | 3,29 (16,00%) | – | – |
| 29. | 20.08.2028 | 3,29 (16,00%) | – | – |
| 30. | 19.09.2028 | 3,29 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 31. | 19.10.2028 | 2,20 (16,00%) | – | – |
| 32. | 18.11.2028 | 2,20 (16,00%) | – | – |
| 33. | 18.12.2028 | 2,20 (16,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 17.01.2029 | 1,10 (16,00%) | – | – |
| 35. | 16.02.2029 | 1,10 (16,00%) | – | – |
| 36. | 18.03.2029 | 1,10 (16,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
