Гельтек-Медика БО-01 (RU000A10D3G1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЕК БО-01 |
| Наименование полное: | Гельтек-Медика БО-01 |
| ISIN: | RU000A10D3G1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика" (ИНН 7729523682) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.09.2028 (911 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.04.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 125,90 RUB (112,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 137,95 RUB (113,80%) |
| НКД: | 12,05 RUB |
| Доходность текущая: | 19,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,03% год. |
| Доходность номинальная: | 16,04% год. |
| Доходность простая: | 14,88% год. |
| Дюрация: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 611 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,70 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 111,59 | 17,56% |
| 111,69 | 17,51% |
| 111,79 | 17,45% |
| 111,89 | 17,40% |
| 111,99 | 17,35% |
| 112,09 | 17,29% |
| 112,19 | 17,24% |
| 112,29 | 17,19% |
| 112,39 | 17,14% |
| 112,49 | 17,08% |
| 112,59 | 17,03% |
| 112,69 | 16,98% |
| 112,79 | 16,93% |
| 112,89 | 16,87% |
| 112,99 | 16,82% |
| 113,09 | 16,77% |
| 113,19 | 16,72% |
| 113,29 | 16,66% |
| 113,39 | 16,61% |
| 113,49 | 16,56% |
| 113,59 | 16,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 14.12.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 13.01.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 12.02.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 14.03.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 13.04.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 13.05.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 12.06.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 12.07.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 11.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 10.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 10.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 09.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 09.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 08.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 07.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 09.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 08.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 08.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 07.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 07.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 06.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 05.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 05.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 25. | 04.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 26. | 04.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 27. | 03.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 28. | 02.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 29. | 03.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 30. | 02.04.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 31. | 02.05.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 32. | 01.06.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 33. | 01.07.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 34. | 31.07.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 35. | 30.08.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 36. | 29.09.2028 | 18,08 (22,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
