ТД РКС 002Р-06 (RU000A10C758)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКС2Р6 |
| Наименование полное: | ТД РКС 002Р-06 |
| ISIN: | RU000A10C758 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ИНН 2317084067) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.07.2028 (1017 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.09.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.10.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,74 RUB (100,47%) |
| НКД: | 2,74 RUB |
| Доходность текущая: | 24,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,91% год. |
| Доходность номинальная: | 25,39% год. |
| Доходность простая: | 24,79% год. |
| Дюрация: | 741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 579 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,31 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,20 | 28,54% |
| 99,30 | 28,48% |
| 99,40 | 28,42% |
| 99,50 | 28,35% |
| 99,60 | 28,29% |
| 99,70 | 28,23% |
| 99,80 | 28,16% |
| 99,90 | 28,10% |
| 100,00 | 28,04% |
| 100,10 | 27,97% |
| 100,20 | 27,91% |
| 100,30 | 27,85% |
| 100,40 | 27,79% |
| 100,50 | 27,72% |
| 100,60 | 27,66% |
| 100,70 | 27,60% |
| 100,80 | 27,54% |
| 100,90 | 27,47% |
| 101,00 | 27,41% |
| 101,10 | 27,35% |
| 101,20 | 27,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 27.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 27.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 26.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 26.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 25.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 24.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 26.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 25.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 25.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 24.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 24.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 23.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 22.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 22.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 21.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 21.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 20.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 19.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 21.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 20.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 20.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 19.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 19.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 18.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 17.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 17.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 16.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 16.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 15.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 14.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 15.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 14.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 14.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 13.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 13.07.2028 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
