БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (RU000A10EN78)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬЯНС 1P9 |
| Наименование полное: | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 |
| ISIN: | RU000A10EN78 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.03.2029 (1073 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.03.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.04.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,75 RUB (100,58%) |
| НКД: | 5,15 RUB |
| Доходность текущая: | 23,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,14% год. |
| Доходность номинальная: | 23,91% год. |
| Доходность простая: | 23,33% год. |
| Дюрация: | 781 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 619 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,85 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,06 | 26,73% |
| 99,16 | 26,67% |
| 99,26 | 26,61% |
| 99,36 | 26,55% |
| 99,46 | 26,49% |
| 99,56 | 26,43% |
| 99,66 | 26,38% |
| 99,76 | 26,32% |
| 99,86 | 26,26% |
| 99,96 | 26,20% |
| 100,06 | 26,14% |
| 100,16 | 26,08% |
| 100,26 | 26,02% |
| 100,36 | 25,97% |
| 100,46 | 25,91% |
| 100,56 | 25,85% |
| 100,66 | 25,79% |
| 100,76 | 25,73% |
| 100,86 | 25,67% |
| 100,96 | 25,62% |
| 101,06 | 25,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 24.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 23.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 23.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 22.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 21.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 21.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 20.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 20.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 19.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 18.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 20.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 19.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 19.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 18.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 18.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 17.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 16.09.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 16.10.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 20. | 15.11.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 21. | 15.12.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 22. | 14.01.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 23. | 13.02.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 24. | 14.03.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 25. | 13.04.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 26. | 13.05.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 27. | 12.06.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 28. | 12.07.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 29. | 11.08.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 30. | 10.09.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 31. | 10.10.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 32. | 09.11.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 33. | 09.12.2028 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 34. | 08.01.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 35. | 07.02.2029 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 36. | 09.03.2029 | 19,32 (23,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
