МКАО Воксис 001Р-01 (RU000A10DCE0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МКАОВокс01 |
| Наименование полное: | МКАО Воксис 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DCE0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания акционерное общество "Воксис" (ИНН 3900014756) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.10.2027 (717 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.11.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.12.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,20 RUB (100,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,50 RUB (100,65%) |
| НКД: | 2,30 RUB |
| Доходность текущая: | 20,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,79% год. |
| Доходность номинальная: | 21,06% год. |
| Доходность простая: | 20,62% год. |
| Дюрация: | 593 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,05 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,42 | 23,54% |
| 99,52 | 23,47% |
| 99,62 | 23,39% |
| 99,72 | 23,31% |
| 99,82 | 23,24% |
| 99,92 | 23,16% |
| 100,02 | 23,09% |
| 100,12 | 23,01% |
| 100,22 | 22,94% |
| 100,32 | 22,86% |
| 100,42 | 22,79% |
| 100,52 | 22,71% |
| 100,62 | 22,64% |
| 100,72 | 22,56% |
| 100,82 | 22,49% |
| 100,92 | 22,41% |
| 101,02 | 22,34% |
| 101,12 | 22,26% |
| 101,22 | 22,19% |
| 101,32 | 22,11% |
| 101,42 | 22,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 31.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 30.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 31.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 30.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 30.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 29.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 29.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 27.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 27.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 26.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 26.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 25.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 24.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 25.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 25.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 24.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 24.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 23.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 22.09.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 22.10.2027 | 17,26 (21,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
