iПРОМОМЕД ДМ 002P-03 (RU000A10EF11)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iПМЕДДМ2Р3 |
| Наименование полное: | iПРОМОМЕД ДМ 002P-03 |
| ISIN: | RU000A10EF11 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" (ИНН 7724365841) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.02.2028 (707 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 800 000 шт. (6 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.03.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.04.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,20 RUB (100,62%) |
| НКД: | 6,30 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,32% год. |
| Доходность номинальная: | -0,32% год. |
| Доходность простая: | -0,32% год. |
| Дюрация: | 707 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 709 дн. (1,94 лет) |
| Выпуклость: | 5,73 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 0,20% |
| 99,09 | 0,14% |
| 99,19 | 0,09% |
| 99,29 | 0,04% |
| 99,39 | -0,01% |
| 99,49 | -0,06% |
| 99,59 | -0,11% |
| 99,69 | -0,16% |
| 99,79 | -0,22% |
| 99,89 | -0,27% |
| 99,99 | -0,32% |
| 100,09 | -0,37% |
| 100,19 | -0,42% |
| 100,29 | -0,47% |
| 100,39 | -0,52% |
| 100,49 | -0,57% |
| 100,59 | -0,62% |
| 100,69 | -0,67% |
| 100,79 | -0,73% |
| 100,89 | -0,78% |
| 100,99 | -0,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 23.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 22.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
