| Общая информация |
| Наименование: |
МСПФакт1P1 |
| Наименование полное: |
МСП Факторинг 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A10D7Z2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "МСП Факторинг" (ИНН 7722639751) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
24.10.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.10.2027 (664 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.11.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.12.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
16,03 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
23.12.2025 (4 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 016,39 RUB (101,64%) |
| НКД: |
15,49 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,05% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,15% год. |
| Доходность номинальная: |
19,65% год. |
| Доходность простая: |
19,05% год. |
| Дюрация: |
557 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
459 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: |
2,82 |
| PVBP: |
-0,13 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-3,18% год. |
| Доходность номинальная: |
-3,22% год. |
| Доходность простая: |
-3,23% год. |
| Дюрация: |
4 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: |
0,01 |
| PVBP: |
0,00 |
