ГК Самолет БО-П21 (RU000A10DCM3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP21 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П21 |
| ISIN: | RU000A10DCM3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.12.2028 (1136 дн.) |
| Номинал: | 50 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 50 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.11.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.12.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 534,25 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 47 550,00 RUB (95,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 47 639,04 RUB (95,28%) |
| НКД: | 89,04 RUB |
| Доходность текущая: | 13,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,04% год. |
| Доходность номинальная: | 15,15% год. |
| Доходность простая: | 15,28% год. |
| Дюрация: | 933 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 804 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: | 7,40 |
| PVBP: | -10,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,10 | 16,52% |
| 94,20 | 16,47% |
| 94,30 | 16,42% |
| 94,40 | 16,37% |
| 94,50 | 16,32% |
| 94,60 | 16,28% |
| 94,70 | 16,23% |
| 94,80 | 16,18% |
| 94,90 | 16,13% |
| 95,00 | 16,08% |
| 95,10 | 16,04% |
| 95,20 | 15,99% |
| 95,30 | 15,94% |
| 95,40 | 15,89% |
| 95,50 | 15,85% |
| 95,60 | 15,80% |
| 95,70 | 15,75% |
| 95,80 | 15,70% |
| 95,90 | 15,66% |
| 96,00 | 15,61% |
| 96,10 | 15,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 2. | 31.12.2025 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 3. | 30.01.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 5. | 31.03.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 6. | 30.04.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 7. | 30.05.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 8. | 29.06.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 9. | 29.07.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 11. | 27.09.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 12. | 27.10.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 13. | 26.11.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 14. | 26.12.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 15. | 25.01.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 16. | 24.02.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 18. | 25.04.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 19. | 25.05.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 20. | 24.06.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 21. | 24.07.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 22. | 23.08.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 23. | 22.09.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 24. | 22.10.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 25. | 21.11.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 26. | 21.12.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 27. | 20.01.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 28. | 19.02.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 29. | 20.03.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 30. | 19.04.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 31. | 19.05.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 32. | 18.06.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 33. | 18.07.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 34. | 17.08.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 35. | 16.09.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 36. | 16.10.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 37. | 15.11.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 38. | 15.12.2028 | 534,25 (13,00%) | 50 000,00 (100,00%) | – |
