Россети Волга 001Р-01 (RU000A10DYB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РстВол1Р-1 |
| Наименование полное: | Россети Волга 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DYB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Волга" (ИНН 6450925977) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2028 (996 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,38 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,89 RUB (101,39%) |
| НКД: | 11,19 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,84% год. |
| Доходность номинальная: | 17,64% год. |
| Доходность простая: | 17,17% год. |
| Дюрация: | 790 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 665 дн. (1,82 лет) |
| Выпуклость: | 5,39 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,27 | 19,39% |
| 99,37 | 19,33% |
| 99,47 | 19,28% |
| 99,57 | 19,22% |
| 99,67 | 19,17% |
| 99,77 | 19,11% |
| 99,87 | 19,06% |
| 99,97 | 19,00% |
| 100,07 | 18,95% |
| 100,17 | 18,89% |
| 100,27 | 18,84% |
| 100,37 | 18,79% |
| 100,47 | 18,73% |
| 100,57 | 18,68% |
| 100,67 | 18,62% |
| 100,77 | 18,57% |
| 100,87 | 18,52% |
| 100,97 | 18,46% |
| 101,07 | 18,41% |
| 101,17 | 18,36% |
| 101,27 | 18,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2026 | 14,45 (0,00%) | – | – |
| 2. | 21.02.2026 | 14,38 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 21.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 13.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 08.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 07.12.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
