ПГК 003Р-03 (RU000A10DSM9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПГК3Р03 |
| Наименование полное: | ПГК 003Р-03 |
| ISIN: | RU000A10DSM9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.12.2025 |
| Дата оферты: | 07.12.2027 (718 дн.) |
| Дата погашения: | 16.11.2030 (1793 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.01.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,80 RUB (99,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,01 RUB (100,20%) |
| НКД: | 5,21 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,04% год. |
| Доходность номинальная: | -0,04% год. |
| Доходность простая: | -0,04% год. |
| Дюрация: | 1 793 дн. (4,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 794 дн. (4,91 лет) |
| Выпуклость: | 29,07 |
| PVBP: | -0,48 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -0,10% год. |
| Доходность номинальная: | -0,10% год. |
| Доходность простая: | -0,10% год. |
| Дюрация: | 713 дн. (1,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 714 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 5,78 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,68 | 0,16% | 0,41% |
| 98,78 | 0,14% | 0,36% |
| 98,88 | 0,12% | 0,31% |
| 98,98 | 0,10% | 0,26% |
| 99,08 | 0,08% | 0,20% |
| 99,18 | 0,06% | 0,15% |
| 99,28 | 0,04% | 0,10% |
| 99,38 | 0,02% | 0,05% |
| 99,48 | 0,00% | 0,00% |
| 99,58 | -0,02% | -0,05% |
| 99,68 | -0,04% | -0,10% |
| 99,78 | -0,06% | -0,15% |
| 99,88 | -0,08% | -0,20% |
| 99,98 | -0,10% | -0,26% |
| 100,08 | -0,12% | -0,31% |
| 100,18 | -0,14% | -0,36% |
| 100,28 | -0,16% | -0,41% |
| 100,38 | -0,18% | -0,46% |
| 100,48 | -0,20% | -0,51% |
| 100,58 | -0,22% | -0,56% |
| 100,68 | -0,24% | -0,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 05.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 07.12.2027 | – | – | 26.11.2027 – 02.12.2027 |
| 26. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 31.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 31.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 30.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 29.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 24.02.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 24.06.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 24.07.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 23.08.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 22.09.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 22.10.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 20.01.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 19.02.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.03.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 20.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 19.07.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 18.08.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 17.09.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 17.10.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 16.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
