СФО Сплит Финанс ПВ-2 (RU000A10DNX7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сплит ПВ-2 |
| Наименование полное: | СФО Сплит Финанс ПВ-2 |
| ISIN: | RU000A10DNX7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс" (ИНН 9703209122) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.01.2030 (1415 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.03.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.03.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 28 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,27 RUB (17,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.12.2027 (653 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,30 RUB (101,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,88 RUB (102,39%) |
| НКД: | 7,58 RUB |
| Доходность текущая: | 17,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,59% год. |
| Доходность номинальная: | 17,42% год. |
| Доходность простая: | 5,73% год. |
| Дюрация: | 424 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,92 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,02% год. |
| Доходность номинальная: | 16,03% год. |
| Доходность простая: | 11,06% год. |
| Дюрация: | 415 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 355 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,88 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,63 | 19,60% | 18,04% |
| 100,73 | 19,50% | 17,93% |
| 100,83 | 19,40% | 17,83% |
| 100,93 | 19,30% | 17,73% |
| 101,03 | 19,20% | 17,63% |
| 101,13 | 19,09% | 17,53% |
| 101,23 | 18,99% | 17,43% |
| 101,33 | 18,89% | 17,32% |
| 101,43 | 18,79% | 17,22% |
| 101,53 | 18,69% | 17,12% |
| 101,63 | 18,59% | 17,02% |
| 101,73 | 18,49% | 16,92% |
| 101,83 | 18,39% | 16,82% |
| 101,93 | 18,29% | 16,72% |
| 102,03 | 18,19% | 16,62% |
| 102,13 | 18,10% | 16,52% |
| 102,23 | 18,00% | 16,42% |
| 102,33 | 17,90% | 16,32% |
| 102,43 | 17,80% | 16,22% |
| 102,53 | 17,70% | 16,13% |
| 102,63 | 17,60% | 16,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.03.2026 | 15,17 (17,30%) | – | – |
| 2. | 30.03.2026 | 13,27 (17,30%) | – | – |
| 3. | 30.04.2026 | 14,69 (17,30%) | – | – |
| 4. | 30.05.2026 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 5. | 30.06.2026 | 14,69 (17,30%) | – | – |
| 6. | 30.07.2026 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 7. | 30.08.2026 | 14,69 (17,30%) | – | – |
| 8. | 30.09.2026 | 14,69 (17,30%) | – | – |
| 9. | 30.10.2026 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 10. | 30.11.2026 | 14,69 (17,30%) | – | – |
| 11. | 30.12.2026 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 12. | 30.01.2027 | 14,69 (17,30%) | – | – |
| 13. | 02.03.2027 | 14,69 (17,30%) | 174,95 (17,50%) | – |
| 14. | 30.03.2027 | 10,95 (17,30%) | 151,65 (15,16%) | – |
| 15. | 30.04.2027 | 9,89 (17,30%) | 129,73 (12,97%) | – |
| 16. | 30.05.2027 | 7,73 (17,30%) | 106,04 (10,60%) | – |
| 17. | 30.06.2027 | 6,43 (17,30%) | 85,95 (8,60%) | – |
| 18. | 30.07.2027 | 5,00 (17,30%) | 68,06 (6,81%) | – |
| 19. | 30.08.2027 | 4,17 (17,30%) | 52,66 (5,27%) | – |
| 20. | 30.09.2027 | 3,39 (17,30%) | 42,31 (4,23%) | – |
| 21. | 30.10.2027 | 2,68 (17,30%) | 33,02 (3,30%) | – |
| 22. | 30.11.2027 | 2,29 (17,30%) | 85,64 (8,56%) | – |
| 23. | 30.12.2027 | 1,00 (17,30%) | 69,99 (7,00%) | – |
| 24. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 30.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 30.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 30.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 30.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 30.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 30.06.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 30.07.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 30.08.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 30.09.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 30.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 30.12.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 30.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
