ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-04 (RU000A10C5J1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛАНФБ1P4 |
| Наименование полное: | ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10C5J1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" (ИНН 7727748225) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2028 (1063 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.07.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.08.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,90 RUB (99,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,05 RUB (100,91%) |
| НКД: | 13,15 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,37% год. |
| Доходность номинальная: | -0,37% год. |
| Доходность простая: | -0,31% год. |
| Дюрация: | 895 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 898 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: | 8,66 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,59 | 0,04% |
| 98,69 | 0,00% |
| 98,79 | -0,04% |
| 98,89 | -0,08% |
| 98,99 | -0,12% |
| 99,09 | -0,16% |
| 99,19 | -0,21% |
| 99,29 | -0,25% |
| 99,39 | -0,29% |
| 99,49 | -0,33% |
| 99,59 | -0,37% |
| 99,69 | -0,41% |
| 99,79 | -0,45% |
| 99,89 | -0,49% |
| 99,99 | -0,53% |
| 100,09 | -0,57% |
| 100,19 | -0,61% |
| 100,29 | -0,65% |
| 100,39 | -0,69% |
| 100,49 | -0,73% |
| 100,59 | -0,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 12.07.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 10.10.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 28. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 07.02.2028 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 32. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 07.05.2028 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 06.07.2028 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
