А101 БО-001Р-03 (RU000A10DZT9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | А101 1P03 |
| Наименование полное: | А101 БО-001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10DZT9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "А101" (ИНН 7704810149) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2027 (621 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 350 000 шт. (6 350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.04.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,10 RUB (101,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,39 RUB (102,44%) |
| НКД: | 6,29 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,75% год. |
| Доходность номинальная: | 18,43% год. |
| Доходность простая: | 17,92% год. |
| Дюрация: | 532 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 444 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,65 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,81 | 20,56% |
| 100,91 | 20,47% |
| 101,01 | 20,39% |
| 101,11 | 20,31% |
| 101,21 | 20,23% |
| 101,31 | 20,15% |
| 101,41 | 20,07% |
| 101,51 | 19,99% |
| 101,61 | 19,91% |
| 101,71 | 19,83% |
| 101,81 | 19,75% |
| 101,91 | 19,67% |
| 102,01 | 19,59% |
| 102,11 | 19,51% |
| 102,21 | 19,43% |
| 102,31 | 19,35% |
| 102,41 | 19,27% |
| 102,51 | 19,19% |
| 102,61 | 19,11% |
| 102,71 | 19,03% |
| 102,81 | 18,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2026 | 16,47 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.02.2026 | 16,41 (0,00%) | – | – |
| 3. | 26.03.2026 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 4. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 16.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
