Ростелеком ПАО 001P-24R (RU000A10EN60)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP24R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-24R |
| ISIN: | RU000A10EN60 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.01.2028 (652 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.03.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.04.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,42 RUB (13,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,50 RUB (100,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,93 RUB (100,79%) |
| НКД: | 3,43 RUB |
| Доходность текущая: | 13,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,46% год. |
| Доходность номинальная: | 13,74% год. |
| Доходность простая: | 13,51% год. |
| Дюрация: | 580 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 506 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,29 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,45 | 15,18% |
| 99,55 | 15,11% |
| 99,65 | 15,04% |
| 99,75 | 14,97% |
| 99,85 | 14,89% |
| 99,95 | 14,82% |
| 100,05 | 14,75% |
| 100,15 | 14,68% |
| 100,25 | 14,61% |
| 100,35 | 14,54% |
| 100,45 | 14,46% |
| 100,55 | 14,39% |
| 100,65 | 14,32% |
| 100,75 | 14,25% |
| 100,85 | 14,18% |
| 100,95 | 14,11% |
| 101,05 | 14,04% |
| 101,15 | 13,97% |
| 101,25 | 13,90% |
| 101,35 | 13,82% |
| 101,45 | 13,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 2. | 24.05.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 3. | 23.06.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 4. | 23.07.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 5. | 22.08.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 6. | 21.09.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 7. | 21.10.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 8. | 20.11.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 9. | 20.12.2026 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 10. | 19.01.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 11. | 18.02.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 12. | 20.03.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 13. | 19.04.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 14. | 19.05.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 15. | 18.06.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 16. | 18.07.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 17. | 17.08.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 18. | 16.09.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 19. | 16.10.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 20. | 15.11.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 21. | 15.12.2027 | 11,42 (13,90%) | – | – |
| 22. | 14.01.2028 | 11,42 (13,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
