Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 (RU000A10C7C2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iЭдьюкейшн |
| Наименование полное: | Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 |
| ISIN: | RU000A10C7C2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Алтимейт Эдьюкейшн" (ИНН 9703014525) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.07.2028 (1074 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.07.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.08.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,23 RUB (19,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,70 RUB (101,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,49 RUB (101,85%) |
| НКД: | 3,79 RUB |
| Доходность текущая: | 19,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,82% год. |
| Доходность номинальная: | 19,37% год. |
| Доходность простая: | 18,88% год. |
| Дюрация: | 823 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 681 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,66 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,47 | 21,36% |
| 100,57 | 21,30% |
| 100,67 | 21,25% |
| 100,77 | 21,20% |
| 100,87 | 21,14% |
| 100,97 | 21,09% |
| 101,07 | 21,04% |
| 101,17 | 20,98% |
| 101,27 | 20,93% |
| 101,37 | 20,88% |
| 101,47 | 20,82% |
| 101,57 | 20,77% |
| 101,67 | 20,72% |
| 101,77 | 20,67% |
| 101,87 | 20,61% |
| 101,97 | 20,56% |
| 102,07 | 20,51% |
| 102,17 | 20,46% |
| 102,27 | 20,41% |
| 102,37 | 20,35% |
| 102,47 | 20,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.08.2025 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 2. | 28.09.2025 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 3. | 28.10.2025 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 4. | 27.11.2025 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 5. | 27.12.2025 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 6. | 26.01.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 7. | 25.02.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 8. | 27.03.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 9. | 26.04.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 10. | 26.05.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 11. | 25.06.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 12. | 25.07.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 13. | 24.08.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 14. | 23.09.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 15. | 23.10.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 16. | 22.11.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 17. | 22.12.2026 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 18. | 21.01.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 19. | 20.02.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 20. | 22.03.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 21. | 21.04.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 22. | 21.05.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 23. | 20.06.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 24. | 20.07.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 25. | 19.08.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 26. | 18.09.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 27. | 18.10.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 28. | 17.11.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 29. | 17.12.2027 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 30. | 16.01.2028 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 31. | 15.02.2028 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 32. | 16.03.2028 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 33. | 15.04.2028 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 34. | 15.05.2028 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 35. | 14.06.2028 | 16,23 (19,75%) | – | – |
| 36. | 14.07.2028 | 16,23 (19,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
