ГруппаЧеркизово БО-002P-02 (RU000A10C5F9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЧеркизБ2P2 |
| Наименование полное: | ГруппаЧеркизово БО-002P-02 |
| ISIN: | RU000A10C5F9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.07.2027 (705 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.07.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.08.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,90 RUB (100,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,32 RUB (101,23%) |
| НКД: | 9,42 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,63% год. |
| Доходность номинальная: | -0,63% год. |
| Доходность простая: | -0,63% год. |
| Дюрация: | 705 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 709 дн. (1,94 лет) |
| Выпуклость: | 5,73 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,29 | -0,12% |
| 99,39 | -0,17% |
| 99,49 | -0,22% |
| 99,59 | -0,27% |
| 99,69 | -0,33% |
| 99,79 | -0,38% |
| 99,89 | -0,43% |
| 99,99 | -0,48% |
| 100,09 | -0,53% |
| 100,19 | -0,58% |
| 100,29 | -0,63% |
| 100,39 | -0,68% |
| 100,49 | -0,73% |
| 100,59 | -0,78% |
| 100,69 | -0,83% |
| 100,79 | -0,89% |
| 100,89 | -0,94% |
| 100,99 | -0,99% |
| 101,09 | -1,04% |
| 101,19 | -1,09% |
| 101,29 | -1,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 12.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
