ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P53 (RU000A10BP53)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P53 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P53 |
| ISIN: | RU000A10BP53 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.12.2055 (11133 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 993,25 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 399 481 шт. (6 399 481 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.06.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,55 RUB (21,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2025 (23 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,22 RUB (100,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,07 RUB (101,09%) |
| НКД: | 5,85 RUB |
| Доходность текущая: | 21,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,20% год. |
| Доходность номинальная: | 21,41% год. |
| Доходность простая: | 20,94% год. |
| Дюрация: | 1 755 дн. (4,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 425 дн. (3,90 лет) |
| Выпуклость: | 33,20 |
| PVBP: | -0,38 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 11,19% год. |
| Доходность номинальная: | 10,75% год. |
| Доходность простая: | 10,64% год. |
| Дюрация: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,50 | 23,45% | 30,19% |
| 99,60 | 23,43% | 28,15% |
| 99,70 | 23,40% | 26,13% |
| 99,80 | 23,37% | 24,15% |
| 99,90 | 23,35% | 22,21% |
| 100,00 | 23,32% | 20,29% |
| 100,10 | 23,30% | 18,41% |
| 100,20 | 23,27% | 16,56% |
| 100,30 | 23,25% | 14,74% |
| 100,40 | 23,22% | 12,95% |
| 100,50 | 23,20% | 11,19% |
| 100,60 | 23,17% | 9,46% |
| 100,70 | 23,15% | 7,76% |
| 100,80 | 23,12% | 6,08% |
| 100,90 | 23,09% | 4,44% |
| 101,00 | 23,07% | 2,82% |
| 101,10 | 23,04% | 1,22% |
| 101,20 | 23,02% | -0,34% |
| 101,30 | 22,99% | -1,88% |
| 101,40 | 22,97% | -3,40% |
| 101,50 | 22,94% | -4,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2025 | 18,85 (21,50%) | 6,75 (0,68%) | – |
| 2. | 28.07.2025 | 17,55 (21,50%) | – | – |
| 3. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 28.09.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 28.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 28.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 28.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 28.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 28.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 28.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 28.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 28.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 28.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 28.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 28.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 28.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 28.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 28.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 28.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 28.05.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 28.07.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 28.09.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 28.10.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 28.11.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 28.12.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 28.02.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 28.03.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 28.04.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 28.06.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 28.07.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 28.08.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 28.09.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 28.10.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 28.11.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 28.12.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 28.01.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 28.02.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 28.03.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 28.04.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 28.05.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 28.06.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 28.07.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 28.08.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 28.09.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 28.10.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 28.11.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 28.12.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 28.01.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 28.02.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 28.03.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 28.04.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 28.05.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 28.06.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 28.07.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 28.08.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 28.09.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 28.10.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 28.11.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 28.12.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 28.01.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 28.02.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 28.03.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 28.04.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 28.05.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 28.06.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 28.07.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 28.08.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 28.09.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 28.10.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 28.11.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 28.12.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 28.01.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 28.02.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 28.03.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 28.04.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 28.05.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 28.06.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 28.07.2035 | не определен | – | – |
| 123. | 28.08.2035 | не определен | – | – |
| 124. | 28.09.2035 | не определен | – | – |
| 125. | 28.10.2035 | не определен | – | – |
| 126. | 28.11.2035 | не определен | – | – |
| 127. | 28.12.2035 | не определен | – | – |
| 128. | 28.01.2036 | не определен | – | – |
| 129. | 28.02.2036 | не определен | – | – |
| 130. | 28.03.2036 | не определен | – | – |
| 131. | 28.04.2036 | не определен | – | – |
| 132. | 28.05.2036 | не определен | – | – |
| 133. | 28.06.2036 | не определен | – | – |
| 134. | 28.07.2036 | не определен | – | – |
| 135. | 28.08.2036 | не определен | – | – |
| 136. | 28.09.2036 | не определен | – | – |
| 137. | 28.10.2036 | не определен | – | – |
| 138. | 28.11.2036 | не определен | – | – |
| 139. | 28.12.2036 | не определен | – | – |
| 140. | 28.01.2037 | не определен | – | – |
| 141. | 28.02.2037 | не определен | – | – |
| 142. | 28.03.2037 | не определен | – | – |
| 143. | 28.04.2037 | не определен | – | – |
| 144. | 28.05.2037 | не определен | – | – |
| 145. | 28.06.2037 | не определен | – | – |
| 146. | 28.07.2037 | не определен | – | – |
| 147. | 28.08.2037 | не определен | – | – |
| 148. | 28.09.2037 | не определен | – | – |
| 149. | 28.10.2037 | не определен | – | – |
| 150. | 28.11.2037 | не определен | – | – |
| 151. | 28.12.2037 | не определен | – | – |
| 152. | 28.01.2038 | не определен | – | – |
| 153. | 28.02.2038 | не определен | – | – |
| 154. | 28.03.2038 | не определен | – | – |
| 155. | 28.04.2038 | не определен | – | – |
| 156. | 28.05.2038 | не определен | – | – |
| 157. | 28.06.2038 | не определен | – | – |
| 158. | 28.07.2038 | не определен | – | – |
| 159. | 28.08.2038 | не определен | – | – |
| 160. | 28.09.2038 | не определен | – | – |
| 161. | 28.10.2038 | не определен | – | – |
| 162. | 28.11.2038 | не определен | – | – |
| 163. | 28.12.2038 | не определен | – | – |
| 164. | 28.01.2039 | не определен | – | – |
| 165. | 28.02.2039 | не определен | – | – |
| 166. | 28.03.2039 | не определен | – | – |
| 167. | 28.04.2039 | не определен | – | – |
| 168. | 28.05.2039 | не определен | – | – |
| 169. | 28.06.2039 | не определен | – | – |
| 170. | 28.07.2039 | не определен | – | – |
| 171. | 28.08.2039 | не определен | – | – |
| 172. | 28.09.2039 | не определен | – | – |
| 173. | 28.10.2039 | не определен | – | – |
| 174. | 28.11.2039 | не определен | – | – |
| 175. | 28.12.2039 | не определен | – | – |
| 176. | 28.01.2040 | не определен | – | – |
| 177. | 28.02.2040 | не определен | – | – |
| 178. | 28.03.2040 | не определен | – | – |
| 179. | 28.04.2040 | не определен | – | – |
| 180. | 28.05.2040 | не определен | – | – |
| 181. | 28.06.2040 | не определен | – | – |
| 182. | 28.07.2040 | не определен | – | – |
| 183. | 28.08.2040 | не определен | – | – |
| 184. | 28.09.2040 | не определен | – | – |
| 185. | 28.10.2040 | не определен | – | – |
| 186. | 28.11.2040 | не определен | – | – |
| 187. | 28.12.2040 | не определен | – | – |
| 188. | 28.01.2041 | не определен | – | – |
| 189. | 28.02.2041 | не определен | – | – |
| 190. | 28.03.2041 | не определен | – | – |
| 191. | 28.04.2041 | не определен | – | – |
| 192. | 28.05.2041 | не определен | – | – |
| 193. | 28.06.2041 | не определен | – | – |
| 194. | 28.07.2041 | не определен | – | – |
| 195. | 28.08.2041 | не определен | – | – |
| 196. | 28.09.2041 | не определен | – | – |
| 197. | 28.10.2041 | не определен | – | – |
| 198. | 28.11.2041 | не определен | – | – |
| 199. | 28.12.2041 | не определен | – | – |
| 200. | 28.01.2042 | не определен | – | – |
| 201. | 28.02.2042 | не определен | – | – |
| 202. | 28.03.2042 | не определен | – | – |
| 203. | 28.04.2042 | не определен | – | – |
| 204. | 28.05.2042 | не определен | – | – |
| 205. | 28.06.2042 | не определен | – | – |
| 206. | 28.07.2042 | не определен | – | – |
| 207. | 28.08.2042 | не определен | – | – |
| 208. | 28.09.2042 | не определен | – | – |
| 209. | 28.10.2042 | не определен | – | – |
| 210. | 28.11.2042 | не определен | – | – |
| 211. | 28.12.2042 | не определен | – | – |
| 212. | 28.01.2043 | не определен | – | – |
| 213. | 28.02.2043 | не определен | – | – |
| 214. | 28.03.2043 | не определен | – | – |
| 215. | 28.04.2043 | не определен | – | – |
| 216. | 28.05.2043 | не определен | – | – |
| 217. | 28.06.2043 | не определен | – | – |
| 218. | 28.07.2043 | не определен | – | – |
| 219. | 28.08.2043 | не определен | – | – |
| 220. | 28.09.2043 | не определен | – | – |
| 221. | 28.10.2043 | не определен | – | – |
| 222. | 28.11.2043 | не определен | – | – |
| 223. | 28.12.2043 | не определен | – | – |
| 224. | 28.01.2044 | не определен | – | – |
| 225. | 28.02.2044 | не определен | – | – |
| 226. | 28.03.2044 | не определен | – | – |
| 227. | 28.04.2044 | не определен | – | – |
| 228. | 28.05.2044 | не определен | – | – |
| 229. | 28.06.2044 | не определен | – | – |
| 230. | 28.07.2044 | не определен | – | – |
| 231. | 28.08.2044 | не определен | – | – |
| 232. | 28.09.2044 | не определен | – | – |
| 233. | 28.10.2044 | не определен | – | – |
| 234. | 28.11.2044 | не определен | – | – |
| 235. | 28.12.2044 | не определен | – | – |
| 236. | 28.01.2045 | не определен | – | – |
| 237. | 28.02.2045 | не определен | – | – |
| 238. | 28.03.2045 | не определен | – | – |
| 239. | 28.04.2045 | не определен | – | – |
| 240. | 28.05.2045 | не определен | – | – |
| 241. | 28.06.2045 | не определен | – | – |
| 242. | 28.07.2045 | не определен | – | – |
| 243. | 28.08.2045 | не определен | – | – |
| 244. | 28.09.2045 | не определен | – | – |
| 245. | 28.10.2045 | не определен | – | – |
| 246. | 28.11.2045 | не определен | – | – |
| 247. | 28.12.2045 | не определен | – | – |
| 248. | 28.01.2046 | не определен | – | – |
| 249. | 28.02.2046 | не определен | – | – |
| 250. | 28.03.2046 | не определен | – | – |
| 251. | 28.04.2046 | не определен | – | – |
| 252. | 28.05.2046 | не определен | – | – |
| 253. | 28.06.2046 | не определен | – | – |
| 254. | 28.07.2046 | не определен | – | – |
| 255. | 28.08.2046 | не определен | – | – |
| 256. | 28.09.2046 | не определен | – | – |
| 257. | 28.10.2046 | не определен | – | – |
| 258. | 28.11.2046 | не определен | – | – |
| 259. | 28.12.2046 | не определен | – | – |
| 260. | 28.01.2047 | не определен | – | – |
| 261. | 28.02.2047 | не определен | – | – |
| 262. | 28.03.2047 | не определен | – | – |
| 263. | 28.04.2047 | не определен | – | – |
| 264. | 28.05.2047 | не определен | – | – |
| 265. | 28.06.2047 | не определен | – | – |
| 266. | 28.07.2047 | не определен | – | – |
| 267. | 28.08.2047 | не определен | – | – |
| 268. | 28.09.2047 | не определен | – | – |
| 269. | 28.10.2047 | не определен | – | – |
| 270. | 28.11.2047 | не определен | – | – |
| 271. | 28.12.2047 | не определен | – | – |
| 272. | 28.01.2048 | не определен | – | – |
| 273. | 28.02.2048 | не определен | – | – |
| 274. | 28.03.2048 | не определен | – | – |
| 275. | 28.04.2048 | не определен | – | – |
| 276. | 28.05.2048 | не определен | – | – |
| 277. | 28.06.2048 | не определен | – | – |
| 278. | 28.07.2048 | не определен | – | – |
| 279. | 28.08.2048 | не определен | – | – |
| 280. | 28.09.2048 | не определен | – | – |
| 281. | 28.10.2048 | не определен | – | – |
| 282. | 28.11.2048 | не определен | – | – |
| 283. | 28.12.2048 | не определен | – | – |
| 284. | 28.01.2049 | не определен | – | – |
| 285. | 28.02.2049 | не определен | – | – |
| 286. | 28.03.2049 | не определен | – | – |
| 287. | 28.04.2049 | не определен | – | – |
| 288. | 28.05.2049 | не определен | – | – |
| 289. | 28.06.2049 | не определен | – | – |
| 290. | 28.07.2049 | не определен | – | – |
| 291. | 28.08.2049 | не определен | – | – |
| 292. | 28.09.2049 | не определен | – | – |
| 293. | 28.10.2049 | не определен | – | – |
| 294. | 28.11.2049 | не определен | – | – |
| 295. | 28.12.2049 | не определен | – | – |
| 296. | 28.01.2050 | не определен | – | – |
| 297. | 28.02.2050 | не определен | – | – |
| 298. | 28.03.2050 | не определен | – | – |
| 299. | 28.04.2050 | не определен | – | – |
| 300. | 28.05.2050 | не определен | – | – |
| 301. | 28.06.2050 | не определен | – | – |
| 302. | 28.07.2050 | не определен | – | – |
| 303. | 28.08.2050 | не определен | – | – |
| 304. | 28.09.2050 | не определен | – | – |
| 305. | 28.10.2050 | не определен | – | – |
| 306. | 28.11.2050 | не определен | – | – |
| 307. | 28.12.2050 | не определен | – | – |
| 308. | 28.01.2051 | не определен | – | – |
| 309. | 28.02.2051 | не определен | – | – |
| 310. | 28.03.2051 | не определен | – | – |
| 311. | 28.04.2051 | не определен | – | – |
| 312. | 28.05.2051 | не определен | – | – |
| 313. | 28.06.2051 | не определен | – | – |
| 314. | 28.07.2051 | не определен | – | – |
| 315. | 28.08.2051 | не определен | – | – |
| 316. | 28.09.2051 | не определен | – | – |
| 317. | 28.10.2051 | не определен | – | – |
| 318. | 28.11.2051 | не определен | – | – |
| 319. | 28.12.2051 | не определен | – | – |
| 320. | 28.01.2052 | не определен | – | – |
| 321. | 28.02.2052 | не определен | – | – |
| 322. | 28.03.2052 | не определен | – | – |
| 323. | 28.04.2052 | не определен | – | – |
| 324. | 28.05.2052 | не определен | – | – |
| 325. | 28.06.2052 | не определен | – | – |
| 326. | 28.07.2052 | не определен | – | – |
| 327. | 28.08.2052 | не определен | – | – |
| 328. | 28.09.2052 | не определен | – | – |
| 329. | 28.10.2052 | не определен | – | – |
| 330. | 28.11.2052 | не определен | – | – |
| 331. | 28.12.2052 | не определен | – | – |
| 332. | 28.01.2053 | не определен | – | – |
| 333. | 28.02.2053 | не определен | – | – |
| 334. | 28.03.2053 | не определен | – | – |
| 335. | 28.04.2053 | не определен | – | – |
| 336. | 28.05.2053 | не определен | – | – |
| 337. | 28.06.2053 | не определен | – | – |
| 338. | 28.07.2053 | не определен | – | – |
| 339. | 28.08.2053 | не определен | – | – |
| 340. | 28.09.2053 | не определен | – | – |
| 341. | 28.10.2053 | не определен | – | – |
| 342. | 28.11.2053 | не определен | – | – |
| 343. | 28.12.2053 | не определен | – | – |
| 344. | 28.01.2054 | не определен | – | – |
| 345. | 28.02.2054 | не определен | – | – |
| 346. | 28.03.2054 | не определен | – | – |
| 347. | 28.04.2054 | не определен | – | – |
| 348. | 28.05.2054 | не определен | – | – |
| 349. | 28.06.2054 | не определен | – | – |
| 350. | 28.07.2054 | не определен | – | – |
| 351. | 28.08.2054 | не определен | – | – |
| 352. | 28.09.2054 | не определен | – | – |
| 353. | 28.10.2054 | не определен | – | – |
| 354. | 28.11.2054 | не определен | – | – |
| 355. | 28.12.2054 | не определен | – | – |
| 356. | 28.01.2055 | не определен | – | – |
| 357. | 28.02.2055 | не определен | – | – |
| 358. | 28.03.2055 | не определен | – | – |
| 359. | 28.04.2055 | не определен | – | – |
| 360. | 28.05.2055 | не определен | – | – |
| 361. | 28.06.2055 | не определен | – | – |
| 362. | 28.07.2055 | не определен | – | – |
| 363. | 28.08.2055 | не определен | – | – |
| 364. | 28.09.2055 | не определен | – | – |
| 365. | 28.10.2055 | не определен | – | – |
| 366. | 28.11.2055 | не определен | – | – |
| 367. | 28.12.2055 | не определен | 993,25 (99,32%) | – |
