СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-02 (RU000A10EPV4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИМПЛСК1Р2 |
| Наименование полное: | СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10EPV4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" (ИНН 0278202835) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.02.2036 (3594 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.03.2028 (714 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,80 RUB (97,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 977,83 RUB (97,78%) |
| НКД: | 4,03 RUB |
| Доходность текущая: | 21,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,91% год. |
| Доходность номинальная: | 22,02% год. |
| Доходность простая: | 21,74% год. |
| Дюрация: | 1 512 дн. (4,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 220 дн. (3,34 лет) |
| Выпуклость: | 20,62 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,14% год. |
| Доходность номинальная: | 23,06% год. |
| Доходность простая: | 22,82% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 470 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,90 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,38 | 24,22% | 25,94% |
| 96,48 | 24,19% | 25,86% |
| 96,58 | 24,16% | 25,78% |
| 96,68 | 24,13% | 25,70% |
| 96,78 | 24,10% | 25,62% |
| 96,88 | 24,07% | 25,54% |
| 96,98 | 24,03% | 25,46% |
| 97,08 | 24,00% | 25,38% |
| 97,18 | 23,97% | 25,30% |
| 97,28 | 23,94% | 25,22% |
| 97,38 | 23,91% | 25,14% |
| 97,48 | 23,88% | 25,06% |
| 97,58 | 23,85% | 24,98% |
| 97,68 | 23,82% | 24,90% |
| 97,78 | 23,79% | 24,82% |
| 97,88 | 23,76% | 24,74% |
| 97,98 | 23,73% | 24,66% |
| 98,08 | 23,70% | 24,58% |
| 98,18 | 23,67% | 24,50% |
| 98,28 | 23,64% | 24,43% |
| 98,38 | 23,61% | 24,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 26.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 25.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 25.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 24.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 23.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 22.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 22.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 21.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 20.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 22.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 21.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 21.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 20.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 20.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 19.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 18.09.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 18.10.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 17.11.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 17.12.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 16.01.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 15.02.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 16.03.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 15.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 13.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 11.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 11.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 10.04.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 10.05.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 09.06.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 09.07.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 08.08.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 07.09.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 07.10.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 06.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 06.12.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 05.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 04.02.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 06.03.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 05.04.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 05.05.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 04.06.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 04.07.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 02.09.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 02.10.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 31.12.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 30.01.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 01.03.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 31.03.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 30.04.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 30.05.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 29.06.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 29.07.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 28.08.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 27.09.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 27.10.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 25.01.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 24.02.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 25.03.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 24.04.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 24.05.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 23.06.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 23.07.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 22.08.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 21.09.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 21.10.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 20.11.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 20.12.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 19.01.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 18.02.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 20.03.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 19.04.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 19.05.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 18.06.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 18.07.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 17.08.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 16.09.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 16.10.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 15.11.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 15.12.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 14.01.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 13.02.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 15.03.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 14.04.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 14.05.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 13.06.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 13.07.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 12.08.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 11.09.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 11.10.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 10.11.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 10.12.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 09.01.2035 | не определен | – | – |
| 108. | 08.02.2035 | не определен | – | – |
| 109. | 10.03.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 09.04.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 09.05.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 08.06.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 08.07.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 07.08.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 06.09.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 06.10.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 05.11.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 05.12.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 04.01.2036 | не определен | – | – |
| 120. | 03.02.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
