СмартФакт БО-03-001P (RU000A108LN7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СмартФ1Р03 |
| Наименование полное: | СмартФакт БО-03-001P |
| ISIN: | RU000A108LN7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" (ИНН 7707837251) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.05.2027 (753 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,75 RUB (25,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.05.2025 (3 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 899,50 RUB (89,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 918,18 RUB (91,82%) |
| НКД: | 18,68 RUB |
| Доходность текущая: | 28,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 32,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 37,09% год. |
| Доходность номинальная: | 32,82% год. |
| Доходность простая: | 32,80% год. |
| Дюрация: | 572 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,40 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 39 412 886,14% год. |
| Доходность номинальная: | 9 622,36% год. |
| Доходность простая: | 1 359,14% год. |
| Дюрация: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 88,95 | 38,05% | 149 373 445,36% |
| 89,05 | 37,95% | 130 654 384,87% |
| 89,15 | 37,86% | 114 297 964,87% |
| 89,25 | 37,76% | 100 003 864,12% |
| 89,35 | 37,66% | 87 510 204,72% |
| 89,45 | 37,57% | 76 588 596,78% |
| 89,55 | 37,47% | 67 039 379,54% |
| 89,65 | 37,37% | 58 689 849,15% |
| 89,75 | 37,28% | 51 387 646,78% |
| 89,85 | 37,18% | 45 000 482,07% |
| 89,95 | 37,09% | 39 412 886,14% |
| 90,05 | 36,99% | 34 524 059,97% |
| 90,15 | 36,90% | 30 245 999,11% |
| 90,25 | 36,80% | 26 501 859,22% |
| 90,35 | 36,71% | 23 224 531,55% |
| 90,45 | 36,61% | 20 355 401,22% |
| 90,55 | 36,52% | 17 843 264,90% |
| 90,65 | 36,43% | 15 643 387,24% |
| 90,75 | 36,33% | 13 716 678,16% |
| 90,85 | 36,24% | 12 028 975,58% |
| 90,95 | 36,15% | 10 550 419,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.07.2024 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 2. | 05.08.2024 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 3. | 04.09.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 4. | 04.10.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 5. | 03.11.2024 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 6. | 03.12.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 7. | 02.01.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 8. | 01.02.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 9. | 03.03.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 10. | 02.04.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 11. | 02.05.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 12. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 29.09.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 22.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
