| Общая информация |
| Наименование: |
РС БО-01 |
| Наименование полное: |
Русский Свет БО-01 |
| ISIN: |
RU000A10DY35 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" (ИНН 7704844420) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.12.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.12.2028 (992 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.03.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.06.2026 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 197,90 RUB (119,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 204,48 RUB (120,45%) |
| НКД: |
6,58 RUB |
| Доходность текущая: |
20,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,83% год. |
| Доходность номинальная: |
14,97% год. |
| Доходность простая: |
13,86% год. |
| Дюрация: |
776 дн. (2,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
670 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: |
5,48 |
| PVBP: |
-0,22 |
