ИЛОН 001Р-01 (RU000A10EG44)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИЛОН 1Р-01 |
| Наименование полное: | ИЛОН 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10EG44 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИЛОН" (ИНН 7734418612) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.02.2028 (693 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 250 000 шт. (1 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.04.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,55 RUB (17,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,80 RUB (102,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,38 RUB (103,74%) |
| НКД: | 13,58 RUB |
| Доходность текущая: | 17,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,47% год. |
| Доходность номинальная: | 16,43% год. |
| Доходность простая: | 15,83% год. |
| Дюрация: | 587 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,26 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,38 | 18,18% |
| 101,48 | 18,11% |
| 101,58 | 18,04% |
| 101,68 | 17,96% |
| 101,78 | 17,89% |
| 101,88 | 17,82% |
| 101,98 | 17,75% |
| 102,08 | 17,68% |
| 102,18 | 17,61% |
| 102,28 | 17,54% |
| 102,38 | 17,47% |
| 102,48 | 17,40% |
| 102,58 | 17,33% |
| 102,68 | 17,26% |
| 102,78 | 17,19% |
| 102,88 | 17,12% |
| 102,98 | 17,05% |
| 103,08 | 16,98% |
| 103,18 | 16,91% |
| 103,28 | 16,84% |
| 103,38 | 16,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 2. | 05.05.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 3. | 04.06.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 4. | 04.07.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 5. | 03.08.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 6. | 02.09.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 7. | 02.10.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 8. | 01.11.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 9. | 01.12.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 10. | 31.12.2026 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 11. | 30.01.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 12. | 01.03.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 13. | 31.03.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 14. | 30.04.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 15. | 30.05.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 16. | 29.06.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 17. | 29.07.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 18. | 28.08.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 19. | 27.09.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 20. | 27.10.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 21. | 26.11.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 22. | 26.12.2027 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 23. | 25.01.2028 | 14,55 (17,70%) | – | – |
| 24. | 24.02.2028 | 14,55 (17,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
