Балтийский лизинг ООО БО-П22 (RU000A10DUQ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП22 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П22 |
| ISIN: | RU000A10DUQ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | 12.09.2028 (893 дн.) |
| Дата погашения: | 12.09.2028 (893 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.04.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,10 RUB (100,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,94 RUB (101,29%) |
| НКД: | 3,84 RUB |
| Доходность текущая: | 19,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,28% год. |
| Доходность номинальная: | 19,76% год. |
| Доходность простая: | 15,77% год. |
| Дюрация: | 604 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 498 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,26 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,28% год. |
| Доходность номинальная: | 19,76% год. |
| Доходность простая: | 15,77% год. |
| Дюрация: | 604 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 498 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,26 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,91 | 22,01% | 22,01% |
| 100,01 | 21,93% | 21,93% |
| 100,11 | 21,86% | 21,86% |
| 100,21 | 21,79% | 21,79% |
| 100,31 | 21,71% | 21,71% |
| 100,41 | 21,64% | 21,64% |
| 100,51 | 21,57% | 21,57% |
| 100,61 | 21,50% | 21,50% |
| 100,71 | 21,42% | 21,42% |
| 100,81 | 21,35% | 21,35% |
| 100,91 | 21,28% | 21,28% |
| 101,01 | 21,21% | 21,21% |
| 101,11 | 21,13% | 21,13% |
| 101,21 | 21,06% | 21,06% |
| 101,31 | 20,99% | 20,99% |
| 101,41 | 20,92% | 20,92% |
| 101,51 | 20,85% | 20,85% |
| 101,61 | 20,77% | 20,77% |
| 101,71 | 20,70% | 20,70% |
| 101,81 | 20,63% | 20,63% |
| 101,91 | 20,56% | 20,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 26.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 25.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 25.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 24.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 23.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 22.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 22.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 21.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 20.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 22.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 21.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 21.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 20.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 20.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 19.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 18.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 18.10.2027 | 16,44 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 20. | 17.11.2027 | 15,08 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 21. | 17.12.2027 | 13,73 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 22. | 16.01.2028 | 12,37 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 23. | 15.02.2028 | 11,01 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 24. | 16.03.2028 | 9,66 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 25. | 15.04.2028 | 8,30 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 26. | 15.05.2028 | 6,95 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 27. | 14.06.2028 | 5,59 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 28. | 14.07.2028 | 4,23 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 29. | 13.08.2028 | 2,88 (20,00%) | 82,50 (8,25%) | – |
| 30. | 12.09.2028 | 1,52 (20,00%) | 92,50 (9,25%) | Оферта |
