ВОСТОКОЙЛ-02 (RU000A10EN52)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВОСТКОЙЛ-2 |
| Наименование полное: | ВОСТОКОЙЛ-02 |
| ISIN: | RU000A10EN52 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ" (ИНН 6317103479) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.02.2031 (1791 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.03.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.04.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,30 RUB (99,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,71 RUB (100,47%) |
| НКД: | 6,41 RUB |
| Доходность текущая: | 26,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,41% год. |
| Доходность номинальная: | 26,63% год. |
| Доходность простая: | 25,91% год. |
| Дюрация: | 1 021 дн. (2,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 789 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: | 8,18 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,83 | 29,88% |
| 98,93 | 29,83% |
| 99,03 | 29,79% |
| 99,13 | 29,74% |
| 99,23 | 29,69% |
| 99,33 | 29,65% |
| 99,43 | 29,60% |
| 99,53 | 29,55% |
| 99,63 | 29,51% |
| 99,73 | 29,46% |
| 99,83 | 29,41% |
| 99,93 | 29,37% |
| 100,03 | 29,32% |
| 100,13 | 29,28% |
| 100,23 | 29,23% |
| 100,33 | 29,19% |
| 100,43 | 29,14% |
| 100,53 | 29,09% |
| 100,63 | 29,05% |
| 100,73 | 29,00% |
| 100,83 | 28,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 24.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 23.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 23.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 22.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 21.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 21.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 20.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 20.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 19.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 18.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 20.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 19.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 19.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 18.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 18.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 17.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 16.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 16.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 15.11.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 15.12.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 14.01.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 13.02.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 14.03.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 13.04.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 26. | 13.05.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 27. | 12.06.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 28. | 12.07.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 29. | 11.08.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 30. | 10.09.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 31. | 10.10.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 32. | 09.11.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 33. | 09.12.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 34. | 08.01.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 35. | 07.02.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 36. | 09.03.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 37. | 08.04.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 38. | 08.05.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 39. | 07.06.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 40. | 07.07.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 41. | 06.08.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 42. | 05.09.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 43. | 05.10.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 44. | 04.11.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 45. | 04.12.2029 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 46. | 03.01.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 47. | 02.02.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 48. | 04.03.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 49. | 03.04.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 50. | 03.05.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 51. | 02.06.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 52. | 02.07.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 53. | 01.08.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 54. | 31.08.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 55. | 30.09.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 56. | 30.10.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 57. | 29.11.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 58. | 29.12.2030 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 59. | 28.01.2031 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 60. | 27.02.2031 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
