ХК Новотранс 002P-01 (RU000A10DCF7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новотр 2Р1 |
| Наименование полное: | ХК Новотранс 002P-01 |
| ISIN: | RU000A10DCF7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" (ИНН 4205119220) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2028 (945 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 500 000 шт. (8 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.03.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.03.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,00 RUB (102,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,01 RUB (103,20%) |
| НКД: | 7,01 RUB |
| Доходность текущая: | 15,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,86% год. |
| Доходность номинальная: | 14,99% год. |
| Доходность простая: | 14,55% год. |
| Дюрация: | 777 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 671 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,42 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,50 | 16,39% |
| 101,60 | 16,34% |
| 101,70 | 16,28% |
| 101,80 | 16,23% |
| 101,90 | 16,18% |
| 102,00 | 16,12% |
| 102,10 | 16,07% |
| 102,20 | 16,02% |
| 102,30 | 15,96% |
| 102,40 | 15,91% |
| 102,50 | 15,86% |
| 102,60 | 15,81% |
| 102,70 | 15,75% |
| 102,80 | 15,70% |
| 102,90 | 15,65% |
| 103,00 | 15,60% |
| 103,10 | 15,54% |
| 103,20 | 15,49% |
| 103,30 | 15,44% |
| 103,40 | 15,39% |
| 103,50 | 15,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 31.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 30.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 31.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 30.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 30.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 29.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 29.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 27.09.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 27.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 26.11.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 26.12.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 25.01.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 24.02.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 25.04.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 25.05.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 24.06.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 24.07.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 23.08.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 22.09.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 22.10.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 21.11.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 21.12.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 20.01.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 19.02.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 20.03.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 19.04.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 19.05.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 18.06.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 18.07.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 17.08.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 16.09.2028 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 16.10.2028 | 13,15 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
