| Общая информация |
| Наименование: |
ТАЛЬВЕН Б1 |
| Наименование полное: |
ТАЛЬВЕН БО-П01 |
| ISIN: |
RU000A10DSX6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН" (ИНН 9715335241) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.12.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.12.2028 (1088 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.03.2026 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
54,85 RUB (22,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
996,90 RUB (99,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,12 RUB (100,11%) |
| НКД: |
4,22 RUB |
| Доходность текущая: |
22,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,17% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
23,95% год. |
| Доходность номинальная: |
22,06% год. |
| Доходность простая: |
22,02% год. |
| Дюрация: |
824 дн. (2,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
665 дн. (1,82 лет) |
| Выпуклость: |
5,39 |
| PVBP: |
-0,18 |
