Южноуральский ЛЦ 001Р-01 (RU000A10D3P2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЮУЛЦ 1Р1 |
| Наименование полное: | Южноуральский ЛЦ 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10D3P2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр" (ИНН 7451195700) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.10.2025 |
| Дата оферты: | 05.10.2027 (655 дн.) |
| Дата погашения: | 29.09.2028 (1015 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.12.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.01.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,30 RUB (99,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,56 RUB (100,06%) |
| НКД: | 5,26 RUB |
| Доходность текущая: | 24,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,06% год. |
| Доходность номинальная: | 24,68% год. |
| Доходность простая: | 15,95% год. |
| Дюрация: | 537 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 423 дн. (1,16 лет) |
| Выпуклость: | 2,57 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 27,09% год. |
| Доходность номинальная: | 24,71% год. |
| Доходность простая: | 21,12% год. |
| Дюрация: | 478 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 376 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,04 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,53 | 27,93% | 28,07% |
| 98,63 | 27,85% | 27,97% |
| 98,73 | 27,76% | 27,87% |
| 98,83 | 27,67% | 27,78% |
| 98,93 | 27,58% | 27,68% |
| 99,03 | 27,50% | 27,58% |
| 99,13 | 27,41% | 27,48% |
| 99,23 | 27,32% | 27,38% |
| 99,33 | 27,24% | 27,29% |
| 99,43 | 27,15% | 27,19% |
| 99,53 | 27,06% | 27,09% |
| 99,63 | 26,98% | 27,00% |
| 99,73 | 26,89% | 26,90% |
| 99,83 | 26,81% | 26,80% |
| 99,93 | 26,72% | 26,71% |
| 100,03 | 26,63% | 26,61% |
| 100,13 | 26,55% | 26,51% |
| 100,23 | 26,46% | 26,42% |
| 100,33 | 26,38% | 26,32% |
| 100,43 | 26,29% | 26,23% |
| 100,53 | 26,21% | 26,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 14.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 13.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 12.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 14.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 13.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 13.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 12.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 12.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 11.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 10.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 10.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 09.11.2026 | 19,73 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 14. | 09.12.2026 | 18,91 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 15. | 08.01.2027 | 18,08 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 16. | 07.02.2027 | 17,26 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 17. | 09.03.2027 | 16,44 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 18. | 08.04.2027 | 15,62 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 19. | 08.05.2027 | 14,80 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 20. | 07.06.2027 | 13,98 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 21. | 07.07.2027 | 13,16 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 22. | 06.08.2027 | 12,34 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 23. | 05.09.2027 | 11,52 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 24. | 05.10.2027 | 10,70 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | Оферта |
| 25. | 04.11.2027 | 9,88 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 04.12.2027 | 9,06 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 03.01.2028 | 8,24 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 02.02.2028 | 7,42 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 03.03.2028 | 6,60 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 02.04.2028 | 5,78 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 02.05.2028 | 4,96 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 01.06.2028 | 4,13 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 01.07.2028 | 3,31 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 31.07.2028 | 2,49 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 30.08.2028 | 1,67 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 29.09.2028 | 0,85 (24,00%) | 43,20 (4,32%) | – |
