Россети ПАО БО 001P-18R (RU000A10D4F1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Россет1Р18 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-18R |
| ISIN: | RU000A10D4F1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.09.2032 (2457 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 23 500 000 шт. (23 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.12.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.01.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,59 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,92 RUB (101,09%) |
| НКД: | 2,92 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,60% год. |
| Доходность номинальная: | 20,91% год. |
| Доходность простая: | 17,42% год. |
| Дюрация: | 1 250 дн. (3,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 020 дн. (2,79 лет) |
| Выпуклость: | 12,63 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,80 | 22,96% |
| 99,90 | 22,92% |
| 100,00 | 22,89% |
| 100,10 | 22,85% |
| 100,20 | 22,82% |
| 100,30 | 22,78% |
| 100,40 | 22,75% |
| 100,50 | 22,71% |
| 100,60 | 22,67% |
| 100,70 | 22,64% |
| 100,80 | 22,60% |
| 100,90 | 22,57% |
| 101,00 | 22,53% |
| 101,10 | 22,50% |
| 101,20 | 22,46% |
| 101,30 | 22,43% |
| 101,40 | 22,39% |
| 101,50 | 22,36% |
| 101,60 | 22,32% |
| 101,70 | 22,29% |
| 101,80 | 22,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.11.2025 | 14,81 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.12.2025 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 3. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 01.10.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 37. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 30.12.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 30.03.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 29.04.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 28.06.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 28.07.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 27.08.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.09.2029 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
| 49. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 25.11.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 25.12.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 24.01.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 23.02.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 25.03.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 23.06.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 23.07.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 22.08.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 21.09.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 61. | 21.10.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 20.11.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 20.12.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 19.01.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 18.02.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 20.03.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 19.04.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 18.06.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 18.07.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 17.08.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 16.09.2031 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 73. | 16.10.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 15.11.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 15.12.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 14.01.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 13.02.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 14.03.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 13.04.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 13.05.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 12.06.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 12.07.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 11.08.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 10.09.2032 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
