Газпром нефть 005P-03R (RU000A10DRF5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф5P3R |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005P-03R |
| ISIN: | RU000A10DRF5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.11.2028 (1070 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.12.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.01.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,90 RUB (99,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,35 RUB (100,34%) |
| НКД: | 6,45 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,11% год. |
| Доходность номинальная: | -0,11% год. |
| Доходность простая: | -0,11% год. |
| Дюрация: | 1 070 дн. (2,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 071 дн. (2,93 лет) |
| Выпуклость: | 11,55 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,69 | 0,23% |
| 98,79 | 0,19% |
| 98,89 | 0,16% |
| 98,99 | 0,12% |
| 99,09 | 0,09% |
| 99,19 | 0,06% |
| 99,29 | 0,02% |
| 99,39 | -0,01% |
| 99,49 | -0,05% |
| 99,59 | -0,08% |
| 99,69 | -0,11% |
| 99,79 | -0,15% |
| 99,89 | -0,18% |
| 99,99 | -0,22% |
| 100,09 | -0,25% |
| 100,19 | -0,28% |
| 100,29 | -0,32% |
| 100,39 | -0,35% |
| 100,49 | -0,38% |
| 100,59 | -0,42% |
| 100,69 | -0,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 30.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 24.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 23.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
