Атомэнергопром АО 001Р-09 (RU000A10DPS2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр09 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-09 |
| ISIN: | RU000A10DPS2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.05.2031 (1987 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.12.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.03.2026 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 37,65 RUB (15,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,80 RUB (101,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,25 RUB (102,23%) |
| НКД: | 7,45 RUB |
| Доходность текущая: | 14,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,49% год. |
| Доходность номинальная: | 14,67% год. |
| Доходность простая: | 14,48% год. |
| Дюрация: | 1 386 дн. (3,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 200 дн. (3,29 лет) |
| Выпуклость: | 16,31 |
| PVBP: | -0,33 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,48 | 15,79% |
| 100,58 | 15,76% |
| 100,68 | 15,73% |
| 100,78 | 15,70% |
| 100,88 | 15,67% |
| 100,98 | 15,64% |
| 101,08 | 15,61% |
| 101,18 | 15,58% |
| 101,28 | 15,55% |
| 101,38 | 15,52% |
| 101,48 | 15,49% |
| 101,58 | 15,46% |
| 101,68 | 15,43% |
| 101,78 | 15,40% |
| 101,88 | 15,37% |
| 101,98 | 15,35% |
| 102,08 | 15,32% |
| 102,18 | 15,29% |
| 102,28 | 15,26% |
| 102,38 | 15,23% |
| 102,48 | 15,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2026 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 2. | 04.06.2026 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 3. | 03.09.2026 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 4. | 03.12.2026 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 5. | 04.03.2027 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 6. | 03.06.2027 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 7. | 02.09.2027 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 8. | 02.12.2027 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 9. | 02.03.2028 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 10. | 01.06.2028 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 11. | 31.08.2028 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 12. | 30.11.2028 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 13. | 01.03.2029 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 14. | 31.05.2029 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 15. | 30.08.2029 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 16. | 29.11.2029 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 17. | 28.02.2030 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 18. | 30.05.2030 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 19. | 29.08.2030 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 20. | 28.11.2030 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 21. | 27.02.2031 | 37,65 (15,10%) | – | – |
| 22. | 29.05.2031 | 37,65 (15,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
