ГазТрансСнаб БО-01 (RU000A109RX1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТС БО-01 |
| Наименование полное: | ГазТрансСнаб БО-01 |
| ISIN: | RU000A109RX1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" (ИНН 6658460424) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.10.2029 (1620 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 112 470 шт. (112 470 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.02.2025 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 67,32 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 763,70 RUB (76,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 811,78 RUB (81,18%) |
| НКД: | 48,08 RUB |
| Доходность текущая: | 35,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 40,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 63,29% год. |
| Доходность номинальная: | 52,17% год. |
| Доходность простая: | 38,86% год. |
| Дюрация: | 620 дн. (1,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 379 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 3 943,52% год. |
| Доходность номинальная: | 608,67% год. |
| Доходность простая: | 425,55% год. |
| Дюрация: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 75,37 | 64,49% | 4 681,12% |
| 75,47 | 64,37% | 4 601,24% |
| 75,57 | 64,25% | 4 522,78% |
| 75,67 | 64,13% | 4 445,74% |
| 75,77 | 64,01% | 4 370,06% |
| 75,87 | 63,89% | 4 295,74% |
| 75,97 | 63,77% | 4 222,75% |
| 76,07 | 63,65% | 4 151,05% |
| 76,17 | 63,53% | 4 080,63% |
| 76,27 | 63,41% | 4 011,46% |
| 76,37 | 63,29% | 3 943,52% |
| 76,47 | 63,18% | 3 876,79% |
| 76,57 | 63,06% | 3 811,23% |
| 76,67 | 62,94% | 3 746,83% |
| 76,77 | 62,82% | 3 683,57% |
| 76,87 | 62,71% | 3 621,43% |
| 76,97 | 62,59% | 3 560,38% |
| 77,07 | 62,47% | 3 500,41% |
| 77,17 | 62,36% | 3 441,49% |
| 77,27 | 62,24% | 3 383,60% |
| 77,37 | 62,12% | 3 326,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.11.2024 | 30,82 (25,00%) | – | – |
| 2. | 23.02.2025 | 67,32 (27,00%) | – | – |
| 3. | 25.05.2025 | 67,32 (27,00%) | – | – |
| 4. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 23.11.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 22.02.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 7. | 24.05.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 8. | 23.08.2026 | не определен | 60,00 (6,00%) | – |
| 9. | 22.11.2026 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 10. | 21.02.2027 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 11. | 23.05.2027 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 12. | 22.08.2027 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 13. | 21.11.2027 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 14. | 20.02.2028 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 15. | 21.05.2028 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 16. | 20.08.2028 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 17. | 19.11.2028 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 18. | 18.02.2029 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 19. | 20.05.2029 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
| 20. | 04.10.2029 | не определен | 70,00 (7,00%) | – |
