УПТК-65 001Р-01 (RU000A10C9Z9)

Общая информация
Наименование: УПТК65 1P1
Наименование полное: УПТК-65 001Р-01
ISIN: RU000A10C9Z9
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65" (ИНН 7801485085)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 05.08.2025
Дата оферты: 27.01.2027 (404 дн.)
Дата погашения: 10.07.2030 (1664 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 03.12.2025 (16 дн.)
Дата выплаты купона: 02.01.2026 (14 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 18,90 RUB (23,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 017,90 RUB (101,79%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 029,87 RUB (102,99%)
НКД: 11,97 RUB
Доходность текущая: 22,60% год.
Доходность текущая модифицированная: 22,20% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 24,73% год.
Доходность номинальная: 22,72% год.
Доходность простая: 21,91% год.
Дюрация: 1 041 дн. (2,85 лет)
Дюрация модифицированная: 835 дн. (2,29 лет)
Выпуклость: 8,79
PVBP: -0,23
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 23,11% год.
Доходность номинальная: 21,34% год.
Доходность простая: 20,59% год.
Дюрация: 358 дн. (0,98 лет)
Дюрация модифицированная: 290 дн. (0,80 лет)
Выпуклость: 1,33
PVBP: -0,08
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте
100,79 25,16% 24,35%
100,89 25,11% 24,22%
100,99 25,07% 24,10%
101,09 25,03% 23,97%
101,19 24,98% 23,85%
101,29 24,94% 23,73%
101,39 24,90% 23,60%
101,49 24,86% 23,48%
101,59 24,81% 23,36%
101,69 24,77% 23,24%
101,79 24,73% 23,11%
101,89 24,69% 22,99%
101,99 24,64% 22,87%
102,09 24,60% 22,75%
102,19 24,56% 22,63%
102,29 24,52% 22,51%
102,39 24,47% 22,39%
102,49 24,43% 22,26%
102,59 24,39% 22,14%
102,69 24,35% 22,02%
102,79 24,31% 21,90%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 04.09.2025 18,90 (23,00%) – –
2. 04.10.2025 18,90 (23,00%) – –
3. 03.11.2025 18,90 (23,00%) – –
4. 03.12.2025 18,90 (23,00%) – –
5. 02.01.2026 18,90 (23,00%) – –
6. 01.02.2026 18,90 (23,00%) – –
7. 03.03.2026 18,90 (23,00%) – –
8. 02.04.2026 18,90 (23,00%) – –
9. 02.05.2026 18,90 (23,00%) – –
10. 01.06.2026 18,90 (23,00%) – –
11. 01.07.2026 18,90 (23,00%) – –
12. 31.07.2026 18,90 (23,00%) – –
13. 30.08.2026 18,90 (23,00%) – –
14. 29.09.2026 18,90 (23,00%) – –
15. 29.10.2026 18,90 (23,00%) – –
16. 28.11.2026 18,90 (23,00%) – –
17. 28.12.2026 18,90 (23,00%) – –
18. 27.01.2027 18,90 (23,00%) – Оферта
19. 26.02.2027 18,90 (23,00%) – –
20. 28.03.2027 18,90 (23,00%) – –
21. 27.04.2027 18,90 (23,00%) – –
22. 27.05.2027 18,90 (23,00%) – –
23. 26.06.2027 18,90 (23,00%) – –
24. 26.07.2027 18,90 (23,00%) – –
25. 25.08.2027 18,90 (23,00%) – –
26. 24.09.2027 18,90 (23,00%) – –
27. 24.10.2027 18,90 (23,00%) – –
28. 23.11.2027 18,90 (23,00%) – –
29. 23.12.2027 18,90 (23,00%) – –
30. 22.01.2028 18,90 (23,00%) – –
31. 21.02.2028 18,90 (23,00%) – –
32. 22.03.2028 18,90 (23,00%) – –
33. 21.04.2028 18,90 (23,00%) – –
34. 21.05.2028 18,90 (23,00%) – –
35. 20.06.2028 18,90 (23,00%) – –
36. 20.07.2028 18,90 (23,00%) – –
37. 19.08.2028 18,90 (23,00%) – –
38. 18.09.2028 18,90 (23,00%) – –
39. 18.10.2028 18,90 (23,00%) – –
40. 17.11.2028 18,90 (23,00%) – –
41. 17.12.2028 18,90 (23,00%) – –
42. 16.01.2029 18,90 (23,00%) – –
43. 15.02.2029 18,90 (23,00%) – –
44. 17.03.2029 18,90 (23,00%) – –
45. 16.04.2029 18,90 (23,00%) – –
46. 16.05.2029 18,90 (23,00%) – –
47. 15.06.2029 18,90 (23,00%) – –
48. 15.07.2029 18,90 (23,00%) – –
49. 14.08.2029 18,90 (23,00%) – –
50. 13.09.2029 18,90 (23,00%) – –
51. 13.10.2029 18,90 (23,00%) – –
52. 12.11.2029 18,90 (23,00%) – –
53. 12.12.2029 18,90 (23,00%) – –
54. 11.01.2030 18,90 (23,00%) – –
55. 10.02.2030 18,90 (23,00%) – –
56. 12.03.2030 18,90 (23,00%) – –
57. 11.04.2030 18,90 (23,00%) – –
58. 11.05.2030 18,90 (23,00%) – –
59. 10.06.2030 18,90 (23,00%) – –
60. 10.07.2030 18,90 (23,00%) 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций