ФЕРА 001Р-01 (RU000A10CT74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФЕРА1Р1 |
| Наименование полное: | ФЕРА 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10CT74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Фера" (ИНН 9703051608) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.09.2025 |
| Дата оферты: | 18.09.2026 (273 дн.) |
| Дата погашения: | 07.09.2028 (993 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.11.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.12.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.09.2026 (273 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,30 RUB (99,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,83 RUB (100,68%) |
| НКД: | 15,53 RUB |
| Доходность текущая: | 21,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,01% год. |
| Доходность номинальная: | 30,37% год. |
| Доходность простая: | 16,87% год. |
| Дюрация: | 437 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 326 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,81 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 24,90% год. |
| Доходность номинальная: | 22,86% год. |
| Доходность простая: | 19,54% год. |
| Дюрация: | 222 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 178 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: | 0,66 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,90% год. |
| Доходность номинальная: | 22,86% год. |
| Доходность простая: | 19,54% год. |
| Дюрация: | 222 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 178 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: | 0,66 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,13 | 35,13% | 26,97% | 26,97% |
| 98,23 | 35,02% | 26,76% | 26,76% |
| 98,33 | 34,91% | 26,55% | 26,55% |
| 98,43 | 34,79% | 26,34% | 26,34% |
| 98,53 | 34,68% | 26,13% | 26,13% |
| 98,63 | 34,57% | 25,93% | 25,93% |
| 98,73 | 34,45% | 25,72% | 25,72% |
| 98,83 | 34,34% | 25,51% | 25,51% |
| 98,93 | 34,23% | 25,31% | 25,31% |
| 99,03 | 34,12% | 25,10% | 25,10% |
| 99,13 | 34,01% | 24,90% | 24,90% |
| 99,23 | 33,90% | 24,69% | 24,69% |
| 99,33 | 33,79% | 24,49% | 24,49% |
| 99,43 | 33,68% | 24,29% | 24,29% |
| 99,53 | 33,57% | 24,09% | 24,09% |
| 99,63 | 33,46% | 23,88% | 23,88% |
| 99,73 | 33,35% | 23,68% | 23,68% |
| 99,83 | 33,24% | 23,48% | 23,48% |
| 99,93 | 33,13% | 23,28% | 23,28% |
| 100,03 | 33,02% | 23,08% | 23,08% |
| 100,13 | 32,91% | 22,89% | 22,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 22.11.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 22.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 21.01.2026 | 17,26 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 20.02.2026 | 16,74 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 22.03.2026 | 16,22 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 21.04.2026 | 15,71 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 21.05.2026 | 15,19 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 20.06.2026 | 14,67 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 20.07.2026 | 14,15 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 19.08.2026 | 13,64 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 18.09.2026 | 13,12 (21,00%) | 30,00 (3,00%) | Оферта |
| 13. | 23.09.2026 | – | – | Оферта |
| 14. | 18.10.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 17.11.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 17.12.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 16.01.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 15.02.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 17.03.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 16.04.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 16.05.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 15.06.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 15.07.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 14.08.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 13.09.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 13.10.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 12.11.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 12.12.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 11.01.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 10.02.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 11.03.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 10.04.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 10.05.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 09.06.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 09.07.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 08.08.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 37. | 07.09.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
