КВАЗАРЛ-01 (RU000A10CR92)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КВАЗАРЛ-01 |
| Наименование полное: | КВАЗАРЛ-01 |
| ISIN: | RU000A10CR92 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КВАЗАР лизинг" (ИНН 7723561096) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.08.2028 (986 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 916,66 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.01.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,84 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 915,65 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 918,16 RUB (100,16%) |
| НКД: | 2,51 RUB |
| Доходность текущая: | 25,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,20% год. |
| Доходность номинальная: | 25,63% год. |
| Доходность простая: | 12,85% год. |
| Дюрация: | 411 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,80 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,89 | 29,35% |
| 98,99 | 29,23% |
| 99,09 | 29,12% |
| 99,19 | 29,00% |
| 99,29 | 28,88% |
| 99,39 | 28,77% |
| 99,49 | 28,65% |
| 99,59 | 28,54% |
| 99,69 | 28,43% |
| 99,79 | 28,31% |
| 99,89 | 28,20% |
| 99,99 | 28,08% |
| 100,09 | 27,97% |
| 100,19 | 27,86% |
| 100,29 | 27,75% |
| 100,39 | 27,63% |
| 100,49 | 27,52% |
| 100,59 | 27,41% |
| 100,69 | 27,30% |
| 100,79 | 27,19% |
| 100,89 | 27,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.10.2025 | 20,55 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 2. | 15.11.2025 | 19,98 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 3. | 15.12.2025 | 19,41 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 4. | 14.01.2026 | 18,84 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 5. | 13.02.2026 | 18,26 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 6. | 15.03.2026 | 17,69 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 7. | 14.04.2026 | 17,12 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 8. | 14.05.2026 | 16,55 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 9. | 13.06.2026 | 15,98 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 10. | 13.07.2026 | 15,41 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 11. | 12.08.2026 | 14,84 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 12. | 11.09.2026 | 14,27 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 13. | 11.10.2026 | 13,70 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 14. | 10.11.2026 | 13,13 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 15. | 10.12.2026 | 12,56 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 16. | 09.01.2027 | 11,99 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 17. | 08.02.2027 | 11,41 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 18. | 10.03.2027 | 10,84 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 19. | 09.04.2027 | 10,27 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 20. | 09.05.2027 | 9,70 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 21. | 08.06.2027 | 9,13 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 22. | 08.07.2027 | 8,56 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 23. | 07.08.2027 | 7,99 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 24. | 06.09.2027 | 7,42 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 25. | 06.10.2027 | 6,85 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 26. | 05.11.2027 | 6,28 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 27. | 05.12.2027 | 5,71 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 28. | 04.01.2028 | 5,14 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 29. | 03.02.2028 | 4,56 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 30. | 04.03.2028 | 3,99 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 31. | 03.04.2028 | 3,42 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 32. | 03.05.2028 | 2,85 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 33. | 02.06.2028 | 2,28 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 34. | 02.07.2028 | 1,71 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 35. | 01.08.2028 | 1,14 (25,00%) | 27,78 (2,78%) | – |
| 36. | 31.08.2028 | 0,57 (25,00%) | 27,70 (2,77%) | – |
