АйДи Коллект 001P-07 (RU000A10EDV0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1P7 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-07 |
| ISIN: | RU000A10EDV0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2030 (1423 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 700 000 шт. (1 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.03.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,05 RUB (20,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.02.2028 (703 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,90 RUB (99,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,13 RUB (100,81%) |
| НКД: | 10,23 RUB |
| Доходность текущая: | 20,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,63% год. |
| Доходность номинальная: | 22,64% год. |
| Доходность простая: | 20,62% год. |
| Дюрация: | 920 дн. (2,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Выпуклость: | 6,70 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,95% год. |
| Доходность номинальная: | 21,21% год. |
| Доходность простая: | 20,66% год. |
| Дюрация: | 580 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,94 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,79 | 25,13% | 23,73% |
| 98,89 | 25,08% | 23,65% |
| 98,99 | 25,03% | 23,57% |
| 99,09 | 24,98% | 23,49% |
| 99,19 | 24,93% | 23,42% |
| 99,29 | 24,88% | 23,34% |
| 99,39 | 24,83% | 23,26% |
| 99,49 | 24,78% | 23,18% |
| 99,59 | 24,73% | 23,11% |
| 99,69 | 24,68% | 23,03% |
| 99,79 | 24,63% | 22,95% |
| 99,89 | 24,58% | 22,88% |
| 99,99 | 24,54% | 22,80% |
| 100,09 | 24,49% | 22,72% |
| 100,19 | 24,44% | 22,65% |
| 100,29 | 24,39% | 22,57% |
| 100,39 | 24,34% | 22,49% |
| 100,49 | 24,29% | 22,42% |
| 100,59 | 24,24% | 22,34% |
| 100,69 | 24,20% | 22,27% |
| 100,79 | 24,15% | 22,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 2. | 28.04.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 3. | 28.05.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 4. | 27.06.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 5. | 27.07.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 6. | 26.08.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 7. | 25.09.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 8. | 25.10.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 9. | 24.11.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 10. | 24.12.2026 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 11. | 23.01.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 12. | 22.02.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 13. | 24.03.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 14. | 23.04.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 15. | 23.05.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 16. | 22.06.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 17. | 22.07.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 18. | 21.08.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 19. | 20.09.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 20. | 20.10.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 21. | 19.11.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 22. | 19.12.2027 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 23. | 18.01.2028 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 24. | 17.02.2028 | 17,05 (20,75%) | – | – |
| 25. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 12.05.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 40. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 10.08.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 43. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 08.11.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 46. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 06.02.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
