ФосАгро БО-02-04 (RU000A10CZ68)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФосАгро2П4 |
| Наименование полное: | ФосАгро БО-02-04 |
| ISIN: | RU000A10CZ68 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.10.2028 (1095 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.10.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.11.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,75 USD (7,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,22 USD (101,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 200,95 USD (120,10%) |
| НКД: | 186,74 USD |
| Доходность текущая: | 6,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,33% год. |
| Доходность номинальная: | 0,33% год. |
| Доходность простая: | 0,31% год. |
| Дюрация: | 1 000 дн. (2,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 997 дн. (2,73 лет) |
| Выпуклость: | 10,63 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,42 | 0,64% |
| 100,52 | 0,61% |
| 100,62 | 0,58% |
| 100,72 | 0,55% |
| 100,82 | 0,52% |
| 100,92 | 0,49% |
| 101,02 | 0,46% |
| 101,12 | 0,43% |
| 101,22 | 0,40% |
| 101,32 | 0,36% |
| 101,42 | 0,33% |
| 101,52 | 0,30% |
| 101,62 | 0,27% |
| 101,72 | 0,24% |
| 101,82 | 0,21% |
| 101,92 | 0,18% |
| 102,02 | 0,15% |
| 102,12 | 0,12% |
| 102,22 | 0,09% |
| 102,32 | 0,06% |
| 102,42 | 0,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.11.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 2. | 01.12.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 3. | 31.12.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 4. | 30.01.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 5. | 01.03.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 6. | 31.03.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 7. | 30.04.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 8. | 30.05.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 9. | 29.06.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 10. | 29.07.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 11. | 28.08.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 12. | 27.09.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 13. | 27.10.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 14. | 26.11.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 15. | 26.12.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 16. | 25.01.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 17. | 24.02.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 18. | 26.03.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 19. | 25.04.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 20. | 25.05.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 21. | 24.06.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 22. | 24.07.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 23. | 23.08.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 24. | 22.09.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 25. | 22.10.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 26. | 21.11.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 27. | 21.12.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 28. | 20.01.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 29. | 19.02.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 30. | 20.03.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 31. | 19.04.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 32. | 19.05.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 33. | 18.06.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 34. | 18.07.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 35. | 17.08.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 36. | 16.09.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 37. | 12.10.2028 | 4,99 (7,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
