ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 (RU000A10E6Q2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фи3P16 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 |
| ISIN: | RU000A10E6Q2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.02.2026 |
| Дата оферты: | 28.04.2028 (773 дн.) |
| Дата погашения: | 14.01.2036 (3590 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.04.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,01 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,10 RUB (99,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| НКД: | 4,60 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,49% год. |
| Доходность номинальная: | 17,33% год. |
| Доходность простая: | 17,02% год. |
| Дюрация: | 1 751 дн. (4,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 477 дн. (4,05 лет) |
| Выпуклость: | 28,09 |
| PVBP: | -0,39 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,57% год. |
| Доходность номинальная: | 17,40% год. |
| Доходность простая: | 17,09% год. |
| Дюрация: | 649 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 547 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,77 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,81 | 18,74% | 19,24% |
| 98,91 | 18,72% | 19,18% |
| 99,01 | 18,69% | 19,11% |
| 99,11 | 18,67% | 19,04% |
| 99,21 | 18,64% | 18,97% |
| 99,31 | 18,62% | 18,91% |
| 99,41 | 18,59% | 18,84% |
| 99,51 | 18,57% | 18,77% |
| 99,61 | 18,54% | 18,71% |
| 99,71 | 18,52% | 18,64% |
| 99,81 | 18,49% | 18,57% |
| 99,91 | 18,47% | 18,51% |
| 100,01 | 18,44% | 18,44% |
| 100,11 | 18,42% | 18,37% |
| 100,21 | 18,39% | 18,31% |
| 100,31 | 18,37% | 18,24% |
| 100,41 | 18,35% | 18,18% |
| 100,51 | 18,32% | 18,11% |
| 100,61 | 18,30% | 18,05% |
| 100,71 | 18,27% | 17,98% |
| 100,81 | 18,25% | 17,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2026 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 2. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 29.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 27.11.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 25.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 28.04.2028 | – | – | 19.04.2028 – 25.04.2028 |
| 29. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 24.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 24.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 23.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 22.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 21.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 21.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 20.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 21.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 20.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 20.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 19.06.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 19.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 18.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 17.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 17.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 16.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 16.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 15.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 14.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 16.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 15.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 15.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 14.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 14.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 13.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 12.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 12.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 11.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 11.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 10.01.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 09.02.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 11.03.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 10.04.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 10.05.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 09.06.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 09.07.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 08.08.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 07.09.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 07.10.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 06.11.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 06.12.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 05.01.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 04.02.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 05.03.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 04.04.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 04.05.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 03.07.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 02.08.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 01.09.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 01.10.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 31.10.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 30.11.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 30.12.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 29.01.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 28.02.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 30.03.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 29.04.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 29.05.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 28.06.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 28.07.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 27.08.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 25.11.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 25.12.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 24.01.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 23.02.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 25.03.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 24.04.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 24.05.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 23.06.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 23.07.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 22.08.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 21.09.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 21.10.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 20.11.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 20.12.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 19.01.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 18.02.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 20.03.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 19.04.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 19.05.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 18.06.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 18.07.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 17.08.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 16.09.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 16.10.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 15.11.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 15.12.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 14.01.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
