| Общая информация |
| Наименование: |
РЖДЗО26-2Р |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО ЗО26-2-Р |
| ISIN: |
RU000A1084Q0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.03.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
10.09.2026 (500 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
145 714 шт. (14 571 400 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.03.2025 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.09.2025 (135 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
3 837,50 RUB (7,68%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
86 120,00 RUB (86,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
86 120,00 RUB (86,12%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
8,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,04% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,73% год. |
| Доходность номинальная: |
20,16% год. |
| Доходность простая: |
21,52% год. |
| Дюрация: |
478 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
393 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: |
2,07 |
| PVBP: |
-9,17 |
