| Общая информация |
| Наименование: |
ЕСЭГ1PC7 |
| Наименование полное: |
ЕвроСибЭнерго-Гидро 001РС-07 |
| ISIN: |
RU000A10C0X3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" (ИНН 3812142445) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.07.2025 |
| Дата оферты: |
08.07.2026 (356 дн.) |
| Дата погашения: |
29.06.2027 (712 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 950 000 шт. (1 950 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.07.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.08.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
7,15 CNY (8,70%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.07.2026 (352 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,01 CNY (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 006,16 CNY (100,62%) |
| НКД: |
2,15 CNY |
| Доходность текущая: |
8,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,46% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,80% год. |
| Доходность номинальная: |
8,52% год. |
| Доходность простая: |
8,43% год. |
| Дюрация: |
656 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
603 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: |
4,40 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
8,56% год. |
| Доходность номинальная: |
8,30% год. |
| Доходность простая: |
8,21% год. |
| Дюрация: |
338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
312 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,53 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
8,56% год. |
| Доходность номинальная: |
8,30% год. |
| Доходность простая: |
8,21% год. |
| Дюрация: |
338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
312 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,53 |
| PVBP: |
-0,09 |
