РЖД БО 001P-36R (RU000A10AUE8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-36R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-36R |
| ISIN: | RU000A10AUE8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.11.2028 (1304 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,40 RUB (19,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 092,80 RUB (109,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 102,09 RUB (110,21%) |
| НКД: | 9,29 RUB |
| Доходность текущая: | 18,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,78% год. |
| Доходность номинальная: | 16,71% год. |
| Доходность простая: | 15,73% год. |
| Дюрация: | 953 дн. (2,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 809 дн. (2,22 лет) |
| Выпуклость: | 7,86 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,28 | 18,20% |
| 108,38 | 18,15% |
| 108,48 | 18,11% |
| 108,58 | 18,07% |
| 108,68 | 18,03% |
| 108,78 | 17,99% |
| 108,88 | 17,95% |
| 108,98 | 17,91% |
| 109,08 | 17,87% |
| 109,18 | 17,82% |
| 109,28 | 17,78% |
| 109,38 | 17,74% |
| 109,48 | 17,70% |
| 109,58 | 17,66% |
| 109,68 | 17,62% |
| 109,78 | 17,58% |
| 109,88 | 17,54% |
| 109,98 | 17,50% |
| 110,08 | 17,46% |
| 110,18 | 17,42% |
| 110,28 | 17,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.03.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 2. | 12.04.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 3. | 12.05.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 4. | 11.06.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 5. | 11.07.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 6. | 10.08.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 7. | 09.09.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 8. | 09.10.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 9. | 08.11.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 10. | 08.12.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 11. | 07.01.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 12. | 06.02.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 13. | 08.03.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 14. | 07.04.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 15. | 07.05.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 16. | 06.06.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 17. | 06.07.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 18. | 05.08.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 19. | 04.09.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 20. | 04.10.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 21. | 03.11.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 22. | 03.12.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 23. | 02.01.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 24. | 01.02.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 26. | 02.04.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 27. | 02.05.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 28. | 01.06.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 29. | 01.07.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 30. | 31.07.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 31. | 30.08.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 32. | 29.09.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 33. | 29.10.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 34. | 28.11.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 35. | 28.12.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 36. | 27.01.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 37. | 26.02.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 38. | 27.03.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 39. | 26.04.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 40. | 26.05.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 41. | 25.06.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 42. | 25.07.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 43. | 24.08.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 44. | 23.09.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 45. | 23.10.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 46. | 22.11.2028 | 16,40 (19,95%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
