РОЛЬФ БО 001Р-05 (RU000A10A6U8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОЛЬФ 1Р05 |
| Наименование полное: | РОЛЬФ БО 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10A6U8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РОЛЬФ" (ИНН 5047254063) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2026 (390 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,90 RUB (102,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,61 RUB (102,86%) |
| НКД: | 0,71 RUB |
| Доходность текущая: | 25,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,54% год. |
| Доходность номинальная: | 23,40% год. |
| Доходность простая: | 22,67% год. |
| Дюрация: | 345 дн. (0,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 275 дн. (0,75 лет) |
| Выпуклость: | 1,21 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,79 | 26,84% |
| 101,89 | 26,71% |
| 101,99 | 26,58% |
| 102,09 | 26,44% |
| 102,19 | 26,31% |
| 102,29 | 26,18% |
| 102,39 | 26,05% |
| 102,49 | 25,92% |
| 102,59 | 25,79% |
| 102,69 | 25,66% |
| 102,79 | 25,54% |
| 102,89 | 25,41% |
| 102,99 | 25,28% |
| 103,09 | 25,15% |
| 103,19 | 25,02% |
| 103,29 | 24,89% |
| 103,39 | 24,77% |
| 103,49 | 24,64% |
| 103,59 | 24,51% |
| 103,69 | 24,39% |
| 103,79 | 24,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.12.2024 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 28.01.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 27.02.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 29.03.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 28.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 28.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 27.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 27.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 26.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 25.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 25.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 24.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 24.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 23.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 22.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 24.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 23.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 23.05.2026 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
